基金单位净值是什么意思啊（基金单位净值是什么意思）

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1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

3、计算公式：基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

4、扩展资料：货币基金单位净值净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

5、它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

6、基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

7、2、未上市的股票以其成本价计算。

8、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

9、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

10、参考资料源：百度百科－基金单位净值。

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