兴证全球基金秦杰：将气候信息融入资管决策
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中证网讯(记者王鹤静)今年10月“上海国际活动周”期间，兴证全球基金副总经理秦杰出席由上海资产管理协会主办，绿色金融60人论坛、上海金司南金融研究院承办的“绿色金融日”，以《气候信息融入资管决策：从披露到投资》为题发表演讲。
秦杰介绍，海外的气候金融产品主要有五大要求：一是基金资产需要有足够的资金投入绿色经济活动；二是对环境有害活动进行负面筛选；三是需要开展社会和治理维度的负面筛选；四是需要通过与被投企业对话促进公司战略和行动的改变；五是寻求最大化投资者对公司活动的影响；并且，产品还需要符合技术评估标准的定量指标要求。近年来，ISSB、ESRS等新规的推进，提升了海外上市公司的气候相关信息披露质量，也为欧美市场的气候基金发展提供了更好的信息基础设施，海外经验有助于金融机构更好地量化评估气候变化风险，提高气候相关投资的有效度。
中国的气候信息相关披露经历了多年的演变，秦杰认为其发展空间广阔。中国气候基金市场虽然在近年快速增长，已是全球第二大气候基金市场，截至2023年末市场份额占比7%；但由于数据限制，中国气候投资基金的投资策略多聚焦于气候解决方案和清洁能源，大部分气候基金投资于光伏、新能源车等行业。
关于信息披露，秦杰介绍，2018年，在中国证券投资基金业协会的《绿色投资指引》下，基金管理人开始进行绿色投资的披露，到2023年，根据基金业协会牵头开展的《基金管理人绿色投资自评估报告》，在32家受访基金管理人的120只绿色投资产品中，90.4%绿色投资产品披露了绿色投资策略，78.6%披露了绿色投资绩效，主要披露的是基金的绿色投资收益情况。
立足当前绿色投资信披在E(环境)维度的基础成果，秦杰认为，未来中国的资管产品可以在监管的引领下，向全面的ESG信息披露发展，建立ESG披露事项的指标体系，例如ESG基金可在招募说明书、定期报告里披露与ESG相关的投资目标、投资策略、业绩比较基准、ESG风险、投资组合的ESG绩效等内容。
今年4月，香港联交所修订《环境、社会及管治报告指引》，修订发布气候信息披露指引。5月，在证监会的指导下，上海、深圳、北京三大交易所颁布施行了中国首份可持续发展报告指引，强制近500家上市公司披露气候在内的ESG信息。今年10月，中国人民银行等部门印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，提出了有效衔接企业环境信息依法披露和金融机构环境信息披露要求的总体方向。
“2024年，在监管的引领下，中国ESG及气候信息披露正式迈入了新时代。”秦杰表示，中国ESG信息披露法规的进步将极大程度上促使中国企业披露更加丰富、扎实的气候信息，尤其是碳排放数据，这将帮助中国的投资机构更好地量化评估投资组合产生的碳排放，评估投资组合在不同排放和气候情景时面临的风险及机遇。这不仅能提高投资机构自身的气候信息披露和管理水平，更有望推动上市公司的低碳转型，助力中国“碳中和、碳达峰”目标的实现。
兴证全球基金在应对气候变化方面已经取得了一定的实践与研究成果。秦杰介绍，2020年，兴证全球基金加入PRI联合国负责任投资原则组织，积极地将ESG和气候变化融入公司的管理和业务。公司制定了《责任投资政策》，建立了战略执行与ESG委员会，明确将ESG整合与积极所有权作为公司层面的两大策略，将“关注气候变化”作为公司责任投资实践的重要方式。公司运营碳中和是兴证全球基金应对气候变化的起点，自2016年便开始密切关注气候变化，在7年前首次计算了公司运营层面的碳排放，并在2021年发布了公募行业首份碳中和白皮书，披露了运营碳中和的方法和范围1、2、3各类别的因子细节，至今已连续3年如约实现经审计的碳中和运营。
秦杰表示，由于金融机构的受托资产管理规模往往数百倍于自身的净资产，在投资中应对气候变化更加重要。目前，兴证全球基金参考了欧盟SFDR(可持续金融披露管理条例)等要求，把碳足迹纳入ESG评价体系，管理和降低投资组合的碳排放强度，公司正在推进投资组合碳足迹测算，并计划在2024年底前实现所有投资活动碳排放指标的测算，更好地进行碳排放管理。公司的ESG研究团队也利用碳数据开展了系列工作，探索将碳数据在投资中有机结合。
在秦杰看来，气候转型的价值不仅仅在于新兴绿色产业的成长空间，也在于传统行业的转型升级。而通过ESG投资引导资金配置、助力企业可持续发展，正是抵御气候风险、应对气候变化的一种方式，中国公募基金行业在气候领域将大有可为。为了应对气候变化，金融机构不能闭门造车，需要积极发挥机构投资者的股东作用，携手上市公司、行业同仁共同推动气候行动。兴证全球基金将积极响应监管的指导，与社会各界共同应对气候变化，为中国经济的高质量发展发挥公募基金的专业力量，践行资管机构的社会责任。
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来源：中证网
