长盛基金郭堃：看好本轮市场持续性 回归核心资产

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　　上证报中国证券网讯(记者陈玥)从2600点到3600点再到3200点仅用了短短十几个交易日，未来行情是否可持续，投资又该何去何从？长盛基金副总经理、长盛同盛成长基金经理郭堃近期表示，看好本轮行情的持续性，同时在行业层面核心资产值得重点关注。

　　郭堃表示，每次大行情都有两个先决条件：一是启动时的估值都处于非常低的位置；二是流动性环境较好。回顾这轮行情，两个先决条件或已具备。行情启动(9月24日)之前，整体估值，尤其是成长行业，基本处于近十年最低水平，同时流动性方面，全球货币进入相对宽松周期。

　　郭堃表示，来到当下，这两个先决条件发生了一些微小变化，但是整体格局没有太大改变。客观而言，整体估值已脱离底部区域，但绝大多数行业PB仍处于五年、十年均值下方，全球货币进入新一轮宽松周期，短期节奏或有扰动，但趋势不改。同时基本面对于中期行情的权重在增加，看好后续基本面的持续回暖。这种期待不仅来自财政政策本身，更来自政策和企业部门、居民部门行为的共振。

　　具体到行业布局，郭堃认为要回到核心资产。他表示，更看好新能源、医药、消费电子为代表的成长类核心资产中期空间。这类资产中长期需求端空间较大，叠加供给端也在持续创新，且当前估值处于较低位置。如新能源、医药PB仍在30%及以内分位，消费电子头部公司明年PE仍在20倍附近。

　　其次，短期上游、中游顺周期品种亦有机会。如上游的有色商品等，中游的机械、化工等顺周期品种。郭堃认为中游前期两头受压制，后续需求端有望修复，PB估值分位数较低。上游有色商品价格和盈利今年来保持较好，PB估值在上游各板块中最优。

　　此外，在下游修复领域，郭堃表示短期估值快速修复但仍处于较低分位，不过消费基本面的变化是慢变量，更倾向于自下而上选择，短期更看好家电行业景气度。

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来源：上海证券报·中国证券网