导读 小枫来为解答以上问题。多只基金A类和C类净值一涨一跌,发生了什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  国庆假期过后第一...

小枫来为解答以上问题。多只基金A类和C类净值一涨一跌,发生了什么,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  国庆假期过后第一天市场的表现,让不少投资者对于昨天更新的净值充满了期待。

  不过10月8日更新的净值数据显示,多只基金A类和C类份额的净值呈现完全不同的表现,有的A类净值在涨,C类净值在跌,还有的A类、C类净值同涨,但涨幅却相差较大。

  那么,这些净值差异背后,究竟发生了什么?

  基金A类和C类净值一涨一跌

  昨天A股市场的大涨,使得不少基金的净值涨幅超过了10%,不过记者也注意到,部分基金的A类和C类份额,昨天的净值呈现出完全不同的表现。

  先来看华泰柏瑞新经济沪港深混合,A类份额的净值10月8日涨了3.65%,C类份额跌了4.44%。

  再比如中欧中证港股通创新药指数基金,A类份额的净值10月8日涨了3.2%,C类份额跌了6.41%。

  还有景顺长城量化港股通股票基金,A类份额的净值10月8日涨了1.11%,C类份额跌了3.85%。

  可以看出,这些基金的不同份额均在10月8日呈现出一涨一跌的情况。值得注意的是,这些基金都涉及到港股市场的投资。

  业内人士分析指出:“港股市场在国庆假期期间是有进行交易的,10月8日的净值其实反映的不单是10月8日的市场表现,也包括了市场在假期期间的表现。”

  “假设按照假期前的份额不变,A类、C类份额的净值表现应该是差不多的,但在假期期间,如果涌入C类份额的投资者大幅增加,这部分投资者实际上是享受不到假期的涨幅,因为这部分份额要到10月8日才能确认,而在10月8日确认份额时,恰逢港股又出现了比较大的调整,这时候就有可能出现C类份额净值下跌的情况。”该业内人士进一步说道。

  赎回也会形成净值差异

  除了一涨一跌,还有一些基金的不同份额在10月8日的净值都是涨的,但是涨幅的差别也比较大。

  比如富国研究优选沪港深基金,A类份额的净值10月8日涨了2.08%,C类份额涨了10.39%。

  还有中航恒宇港股通价值优选,A类份额的净值10月8日涨了4.93%,C类份额涨了9.52%。

  可以看出,这些基金同样也是涉及投资港股市场的基金,而净值涨幅出现较大差异的背后,主要原因或也是由于其中一类份额出现比较明显的变化。

  不太一样的是,这可能不是因为申购资金的涌入,而是因为赎回的原因所导致的。这种事例在过往也经常出现,一只基金往往因为大额赎回出现净值大涨。

  有业内人士也分析称,“有可能是30号赎回了,从产品来看这几个是主动型产品,这个现象在牛市中也经常碰到,有可能是投资者觉得涨得太慢了。”

  持有人利益需要更多保障

  相比于被动赎回造成的净值上涨,其实因为申购资金的涌入,造成的净值影响更值得关注。

  从另一个角度来看,同一只基金的不同份额出现这么大的差异,也说明了基金公司在产品运作上还有待优化的地方。特别是对于已经持有这些基金的投资者来说,影响是显而易见的,收益相当于被摊薄了。

  记者注意到,不少投资者在社区平台上也发出了各种疑问,有的拨打基金公司客服电话,也得到了回复。不过,对于基金公司而言,类似的情况其实是可以避免的。

  一方面对于涉及多个市场的基金,尤其是交易时间存在差异,同时市场存在明显涨跌差异时,应该提早进行相应的准备,比如提前公告假期期间的申赎限额等。

  另一方面,涌入的资金如果超过一定的比例,预期会影响到已持有人的利益时,也可以第一时间公告比例限额,这对于已经持有的投资者而言,也更为公平,不至于被大幅摊薄收益,甚至是出现亏损的情况。

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来源:每日经济新闻