看好节后指数延续强势 四季度私募机构继续看多做多
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● 本报记者王辉
在国庆节前市场情绪全面高涨、国庆长假期间海外市场上中国资产继续大涨的背景下，多家一线私募接受记者采访时表示，节后A股市场大概率迎来强势开局，并展开新一轮向上行情。当前在策略应对方面会保持进攻基调。而从更长时间的维度看，四季度A股投资机会依然可期。
节后料继续趋势性走强
多位接受采访的机构人士表示，继续看好四季度A股表现。在风险偏好保持高位情况下，预计四季度A股会有丰富的结构性行情，在此期间一批真正受益于政策且基本面改善的公司，将率先走出较为持续性的上涨行情。
石锋资产董事长郭锋表示，随着节前政策强力转向、释放流动性并鼓励资金进入股票市场，A股指数短期内大幅转强。在国庆假期期间，港股市场金融、地产、互联网、科技等主流板块继续大涨；欧美市场方面，标普500指数也在非农就业数据超预期利好推动下创出收盘新高。
“从国内经济基本面来看，虽然一揽子刺激政策从推出到产生实际效果存在滞后性，但股市一定会先行反映。与此同时，短期市场强烈的赚钱效应叠加发达的社交媒体加速信息传播，新资金预计会在短期内继续密集入市，因此在指数层面节后A股可能继续上涨。”郭锋表示。
畅力资产董事长宝晓辉认为，综合国庆长假期间的外盘及消息面等因素来看，四季度A股市场很有希望趋势性走强。
景领投资总经理邹炜表示，就一系列增量政策措施而言，刺激经济与提振资本市场方面的政策力度大、措施务实，有望推动经济基本面企稳回升，并使得资本市场供求格局与市场生态酝酿重大变化，市场趋势有望彻底扭转。在此背景下，前期市场巨量反弹反映了情绪的巨大修复，看多做多有望成为市场主流观点。因此，国庆节后乃至四季度，A股市场大概率延续趋势性走强。
保持进取思路
从策略应对角度看，多家受访私募普遍表示，短中期内会整体保持乐观积极和偏向于积极进取的投资思路。
从容投资董事长吕俊表示，在前期积极支持资本市场和房地产市场的政策密集出台之后，市场反响巨大。投资者积极入市，信心大增。此外，国庆长假期间港股和海外中概股依旧维持强势。因此，他对于A股国庆假期之后的走势保持乐观。不过，如果后期市场涨势过猛，也不排除暴涨之后指数出现剧烈震荡的可能。但总体而言，四季度A股市场机会仍然较多。作为一家偏多策略的宏观对冲基金管理人，现阶段该机构原则上仍然不会降低股票仓位。
明泽投资董事总经理马科伟表示，如果后续有持续强力的财政政策能够迅速跟进，实质性促进消费回暖和企业经营状况的改善预期，那么A股上涨趋势有望得到延续和加力。从市场策略应对来看，四季度明泽投资会继续加大权益仓位，整体保持较高的仓位水平。
宝晓辉称，作为以“固收+”为核心策略的私募管理人，畅力资产在宏观投资策略上首先会做好资产类别的切换，即根据市场环境的变化，在不同资产类别之间进行切换。具体来看，现阶段该机构将在投资组合中大幅增加权益类资产，带动整体投资组合的收益率弹性。
聚焦科技+消费
在节前证券、地产等板块已经出现急速逼空式拉升的背景下，当前私募在投资机会上相对更加看好内需消费、科技等新质生产力两大投资方向。此外，资源类周期股也获得部分私募的重点关注。
邹炜表示，现阶段会重点挖掘两方面机会：一是内需相关行业以及分红、回购相关板块。其中，互联网、生物医药、消费等领域的泛消费行业龙头是关注重点。二是对科技成长类公司进行精选，这一方向包括新能源车、国防军工、计算机、AI、生物医药等。
郭锋称，在当前组合配置中会平衡增长性与稳健性，选择基本面良好、估值合理的投资标的，增强组合的进攻潜力。具体而言，节后及四季度，石锋资产将增加消费和科技板块的配置。此外，在全球主要央行共同降息、地缘政治等因素影响下，四季度石油、铜等大宗商品也值得看好。
吕俊认为，在市场反弹初期，仓位比选股、选行业重要，应当优先提高仓位。随着行情向前发展，基本面良好和拥有巨大成长空间的公司表现将更加突出，因此后续选股更重要。短中期内，行业上相对更关注生物医药、科技及消费类板块的投资机会。
宝晓辉表示，除市场估值修复带来的投资机会外，四季度更看好AI板块。目前，全球AI大模型不断持续进化，从最初的大语言模型向多模态不断进阶，并进一步展示了强大的语言理解和生成能力，为AI在更多领域的应用奠定了基础，在未来AI技术更多商业化应用落地后，AI相关产业将会诞生新一波投资机会。
马科伟表示，现阶段会重点关注低估值的战略新兴产业龙头企业，以及真正的硬科技、高端制造方向，并看好相关板块的投资弹性。这些板块包括AI产业链、人形机器人、星链通讯、创新药等。
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来源：中国证券报
