各路资金海量涌入 最大单只ETF规模突破3000亿元
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■机构动向
44%
ETF发展态势强者恒强，前五大ETF合计规模达9470.02亿元，占股票型ETF总规模的44%
单只ETF规模迈上新台阶。近日，华泰柏瑞沪深300ETF规模突破3000亿元，成为公募行业首只规模超过3000亿元的ETF。目前共有5只宽基ETF规模超过千亿元，尽管ETF发展态势是强者恒强，但依然有多家基金公司在积极布局宽基ETF赛道，试图分一杯羹。
“巨无霸”ETF更大了。根据上交所9月24日收盘数据，华泰柏瑞沪深300ETF份额为909.44亿份，按净值3.4238元，总规模达3113.74亿元。这是公募行业首只规模突破3000亿元的ETF。
据测算，截至9月25日收盘，易方达沪深300ETF规模也达到了2165.56亿元，这是第二只规模突破2000亿元的ETF。华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF的规模均在1300亿元以上，南方中证500ETF规模达到919.99亿元，有望成为第六只千亿级ETF。上述5只千亿级ETF合计规模达9470.02亿元，占股票型ETF总规模的44%。
从这些“巨无霸”ETF今年以来的发展情况来看，主要经历了两轮资金的强势流入。第一轮发生在2月。据测算，2月ETF净申购额达到1734.04亿元，其中南方中证500ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF的净申购额均在200亿元以上。
随着大量资金的涌入，多只ETF规模相继突破千亿元。2月6日，华夏上证50ETF规模突破千亿元，成为业内第二只千亿级权益类ETF。2月7日，易方达沪深300ETF紧随其后，规模突破了千亿元。2月22日，嘉实沪深300ETF突破千亿元，成为第四只规模突破千亿元的权益类ETF。3月11日，华夏沪深300ETF规模为1006.35亿元，成为第五只规模突破千亿元的权益类ETF。3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2000亿元。
7月以来，资金再度加速流入ETF。正是这一轮资金的加速流入，导致“巨无霸”ETF规模节节攀升，诞生了3000亿元级别的ETF。
具体来看，截至9月25日，7月以来华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为1073.53亿元，易方达沪深300ETF净申购额超过700亿元，华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的净申购额超过300亿元。此外，南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF的净申购额均在200亿元以上。
从上述千亿级宽基ETF的前十名持有人来看，中央汇金是重要买主。据国信证券统计，截至6月底，中央汇金持有华泰柏瑞沪深300ETF超1200亿元，持有易方达沪深300ETF超900亿元，持有华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的金额均在700亿元以上。
ETF行业的发展呈现强者恒强的局面，只有头部宽基ETF能够强势吸金。
以沪深300ETF为例，据测算，截至9月25日，共有22只沪深300ETF，其中4只沪深300ETF规模超过1300亿元。相形之下，有10只沪深300ETF规模不足10亿元，其中3只ETF规模只有几千万元。
尽管马太效应显著，但基金公司对宽基ETF市场的争夺并未止步，多家基金公司依然在坚持投入。5月，富国沪深300ETF成立；8月，东财沪深300ETF成立；9月，招商沪深300ETF成立。
在业内人士看来，凭借透明、低费率、交易便捷等优势，ETF已经成为居民资产配置的重要工具，越来越多的长线资金也借助ETF入市。尽管竞争已十分激烈，但发展空间依然十分广阔，所以基金公司依然在积极布局。
上交所发布的《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》显示，截至2024年6月末，沪市ETF持有人数量达658万户，较2020年底增长61%，其中沪市ETF市场机构投资者持仓达1.3万亿元，占比超70%，持仓比例较2023年末增长7个百分点，持仓规模增长31.8%。
融通基金董事长张威表示，目前公募行业正从“1.0”的明星基金经理时代，向“2.0”的工具化时代以及“3.0”的主动指数工具化时代迈进。作为工具化产品，指数基金具备费率低廉、持仓透明、便利性高等优势。而且随着资本市场的不断成熟，市场有效性不断提升，主动基金长期稳定跑赢指数的难度越来越大，由此更加凸显优秀指数的投资价值。从海外市场的发展情况来看，被动投资管理规模已经超过主动权益投资。
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来源：上海证券报·中国证券网
