导读 小枫来为解答以上问题。引热议!华宝基金旗下ETF分红方案遭质疑,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  华宝基金旗下的华宝...

小枫来为解答以上问题。引热议!华宝基金旗下ETF分红方案遭质疑,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  华宝基金旗下的华宝中证100ETF联接发布的C份额分红方案引发市场热议。业内关注的焦点包括分红方案数据是否异常、同分配权下只有机构持有人比例高的C份额获得分红等。

  根据公告,华宝中证100ETF联接C可分配利润接近2.12亿元,根据规定,在符合有关基金分红条件的前提下,该基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日(本月11日)可供分配利润的10%。按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额,本次华宝中证100ETF联接C将分红2118.57万元,本次分红方案为每10份基金份额获得2.7元分红。

  有人士质疑公告中的分红方案数据有误,应是“每10份基金份额获得0.27元分红”。如此对应的产品份额为784.66万份、规模为1061.25万元,数据与今年中报接近。这意味着,规模不到1100万元的华宝中证100ETF联接C,提供了自身规模近2倍的分红金额2118.57万元。

  根据本次分红公告计算,基准日时华宝中证100ETF联接C的份额为7846.56万份,按照基准日华宝中证100ETF联接C的单位净值1.3525元计算,当日该产品的规模达到1.06亿元。而财报显示,去年二季度以来华宝中证100ETF联接C申赎呈现“入不敷出”的状态,份额不断缩水,至今年年中时规模只有818.97万份。此外,本次分红公告与产品中报变化较大的一则数据是可供分配利润。中报显示,至今年年中,华宝中证100ETF联接C的期末可供分配利润只有281.53万元。

  也就是说,按照分红公告与产品中报披露的数据,今年三季度以来,华宝中证100ETF联接C突然“爆红”,获得投资人大量净申购,份额大幅增长近8.6倍,规模也增长8.02倍。尽管华宝中证100ETF联接份额无三季度的变化数据,不过根据同花顺(300033)数据,下半年以来,华宝中证100ETF的份额从不足8亿份激增至近31亿份,份额增长近3倍,不排除华宝中证100ETF联接基金同期也大幅吸金的可能性。

  根据公告,截至目前,无论是华宝中证100ETF或是华宝中证100ETF联接A,自成立至今的十余年间均无分红记录;本次分红为华宝中证100ETF联接C成立以来的首次分红。华宝中证100ETF联接C的基金合同约定,该基金“同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同”。

  持有人结构方面,中报显示,与去年末相比,华宝中证100ETF联接C的机构持有份额比例从0.62%提高至0.71%;华宝基金所有从业人员持有该基金的比例从0.64%上升至0.73%,不过公司高管、相关基金经理未持有C份额。年中时该产品依然以散户为主,个人持有人份额比例为99.29%。相比之下,年中时A份额的机构持有份额比例较低,仅为0.05%。因此有网友猜测本次A份额没有而C份额“特有”的分红方案,与机构持有人占比较高有关。

  记者就相关分红事宜询问华宝基金,至发稿时为止,暂未收到回复。

  西部利得基金也出现了只给单一份额分红的情况。西部利得汇逸债券A/C成立于2017年,在2018年~2020年期间只有A份额分红;2021年与2022年两次分红A/C份额均有参与;2023年至今只有C份额分红。该产品的基金合同同样约定:“本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权”。

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来源:深圳商报