主题基金规模大涨，业绩却现分化
小枫来为解答以上问题。主题基金规模大涨，业绩却现分化,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
一、交易提示
自“双碳”目标提出以来已有四年，公募基金积极响应，推动绿色经济的发展，绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动，但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势，2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而，业绩方面出现了一定分化。成立于2021年市场高点的一些产品，既有累计收益率亏损超过60%的主动权益类产品，也有累计收益率超过20%的被动权益类产品。这表明，尽管绿色主题基金面临市场波动的挑战，但其中也蕴含着投资机会。
9月23日截至收盘,沪指涨0.44%,报2748.92点,深成指涨0.1%,报8083.38点,创业板指跌0.4%,报1530.51点,科创50指数跌0.82%,报643.04点。沪深两市合计成交额5510.02亿元。
二、基金要闻
（1）09月23日新发基金共有6只，主要为股票型基金和债券型基金，其中宏利鑫享90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红132只，多为债券型，派发红利最多的基金是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3560元；
（2）9月23日，中证A500指数的正式发布。这一指数的发布吸引了市场的广泛关注，因为它代表着中国资本市场结构变化和产业转型升级的新方向。中证A500指数在发布首日经历了冲高回落，最终小幅下跌。与此同时，首批跟踪中证A500指数的ETF产品也表现出色。截至9月22日，已有7只中证A500ETF完成了募集工作，均达到了20亿元的首次募集上限，并触发了比例配售。这7只ETF的募集成功，预计将为市场带来140亿元的增量资金；
三、ETF解读
（1）9月23日，首批10只中证A500ETF发行迎来收官之日。其中，嘉实中证A500ETF(159351)最先结束募集，其次是摩根中证A500ETF(560530)，景顺长城中证A500ETF(159935)是第三只提前结束募集的；从现有公告按比例配售情况看，摩根中证A500ETF募集期内有效认购申请确认比例结果为76.964%；嘉实中证A500ETF确认比例结果为79.90293205%；南方中证A500ETF(159352)末日认购申请确认比例结果为92.70929702%。有媒体报道，深交所上市的5只中证A500ETF发行规模达到112.6亿，其中昨日提前结募的银华中证A500ETF(159339)首发规模达到了30.5亿，远超20亿的募集规模上限，将启动比例配售；
（2）回调后的机遇？银行迎反弹，高红利吸引力凸显。截至昨日收盘，中证银行指数上涨1.58%，央企红利50指数上涨1.05%。成分股方面，华夏银行、宁波银行盘中涨超3%，国投电力（600886）、中国广核（003816）、中国中车（601766）等涨超2%。最新数据显示，11家已公告中期分红方案的银行合计派现金额达2181亿元。高频分红的模式将进一步增强银行股的红利价值吸引力，并且为追求获得全额股息分红，四季度将是红利型资金增配银行股的窗口期。展望后市，弱复苏态势延续，红利风格有望延续占优，有利于在震荡市获得更好持仓体感，可逢低积极布局。ETF关注：天弘中证银行ETF联接（A：001594、C：001595）、银行ETF基金(512700)；
（3）昨日，港股高股息资产暴涨。指数成份股中，中国财险涨4.26%，中国石油股份、中信银行、兖矿能源（600188）等涨超1.5%。港股高股息ETF（159302）市场热度较高，过去10个交易日日均成交额1262万元，成交明显放量。公开资料显示，港股高股息ETF（159302）跟踪指数聚焦港股通范围内的高股息红利龙头，行业分布上主要集中于金融和能源行业，后续有望受益于港股通红利税改革预期，当前AH股溢价持续走高，也标志着港股高股息资产的性价比越来越突出。光大证券分析，从流动性角度来看，国内货币宽松操作空间充足，港股对全球流动性宽松更为敏感伴随人民币汇率走强，中美利差连续4个月缩窄，我国货币宽松操作空间充足香港作为离岸市场，更易承接欧美降息带来的流动性，同时AH股有明显的比价效应，当前恒生沪深港通AH股溢价处于较高位置，可能促进资金南下购入港股。
四、09月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标（亿元）
投资类型
发行截止日期
022012
宏利鑫享90天持有期债券A
高春梅
50.00
债券型
2024-10-25
022013
宏利鑫享90天持有期债券C
高春梅
50.00
债券型
2024-10-25
021275
万家上证科创板100指数增强A
乔亮
未公布
股票型
2024-09-25
021276
万家上证科创板100指数增强C
乔亮
未公布
股票型
2024-09-25
021759
中欧中证港股通创新药指数A
宋巍巍
未公布
股票型
2024-09-24
021760
中欧中证港股通创新药指数C
宋巍巍
未公布
股票型
2024-09-24
五、09月23日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利（税后）
红利发放日
基金类型
001399
安信鑫安得利灵活配置混合A
2024-09-23
1.3560
2024-09-24
混合型
001400
安信鑫安得利灵活配置混合C
2024-09-23
1.3240
2024-09-24
混合型
508028
中信建投（601066）国家电投新能源REIT
2024-09-23
1.1790
2024-09-25
REITS型
020070
恒生前海恒源臻利债券C
2024-09-23
0.7200
2024-09-24
债券型
001688
嘉实新起点混合A
2024-09-23
0.6890
2024-09-24
混合型
002178
嘉实新起点混合C
2024-09-23
0.6520
2024-09-24
混合型
018981
湘财鑫利纯债债券A
2024-09-23
0.6080
2024-09-25
债券型
164902
交银信用添利债券(LOF)
2024-09-23
0.5800
2024-09-25
债券型
003221
新华丰利A
2024-09-23
0.5700
2024-09-25
债券型
003449
招商招华纯债C
2024-09-23
0.5600
2024-09-24
债券型
003222
新华丰利C
2024-09-23
0.5500
2024-09-25
债券型
550008
中信保诚优胜精选混合A
2024-09-23
0.5360
2024-09-24
混合型
016255
中信保诚优胜精选混合C
2024-09-23
0.5010
2024-09-24
混合型
003448
招商招华纯债A
2024-09-23
0.4800
2024-09-24
债券型
008662
中银澳享一年定期开放债券
2024-09-23
0.4650
2024-09-25
债券型
009309
国寿安保尊庆6个月持有期债券A
2024-09-23
0.4500
2024-09-24
债券型
009310
国寿安保尊庆6个月持有期债券C
2024-09-23
0.4500
2024-09-24
债券型
519776
交银裕盈纯债债券A
2024-09-23
0.4400
2024-09-25
债券型
015961
太平恒信6个月定开债
2024-09-23
0.4000
2024-09-24
债券型
006316
平安惠诚债券A
2024-09-23
0.3400
2024-09-24
债券型
013987
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
2024-09-23
0.3400
2024-09-25
债券型
013988
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C
2024-09-23
0.3200
2024-09-25
债券型
009703
鹏华中债1-3年农发行债券指数C
2024-09-23
0.2930
2024-09-25
债券型
005841
富国尊利纯债定期开放债券型发起式
2024-09-23
0.2500
2024-09-25
债券型
008487
中信建投稳悦债券
2024-09-23
0.2500
2024-09-24
债券型
007930
淳厚稳鑫债券A
2024-09-23
0.2500
2024-09-24
债券型
007931
淳厚稳鑫债券C
2024-09-23
0.2500
2024-09-24
债券型
006827
中加瑞鑫纯债债券
2024-09-23
0.2400
2024-09-24
债券型
012465
上银慧嘉利债券
2024-09-23
0.2350
2024-09-25
债券型
004307
博时富元纯债债券
2024-09-23
0.2060
2024-09-25
债券型
007738
淳厚稳惠A
2024-09-23
0.2000
2024-09-24
债券型
007739
淳厚稳惠C
2024-09-23
0.2000
2024-09-24
债券型
009434
淳厚稳嘉债券A
2024-09-23
0.2000
2024-09-24
债券型
009435
淳厚稳嘉债券C
2024-09-23
0.2000
2024-09-24
债券型
003742
汇安嘉汇纯债债券A
2024-09-23
0.1800
2024-09-24
债券型
018252
上银聚合益一年定期开放债券
2024-09-23
0.1770
2024-09-25
债券型
009771
汇安嘉汇纯债债券C
2024-09-23
0.1700
2024-09-24
债券型
005731
财通资管睿智6个月定期开放债券
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
005625
南华瑞鑫定期开放债券
2024-09-23
0.1600
2024-09-24
债券型
005897
平安合颖定开债
2024-09-23
0.1600
2024-09-24
债券型
006667
南华瑞元定期开放债券
2024-09-23
0.1600
2024-09-24
债券型
008595
平安惠智纯债债券A
2024-09-23
0.1600
2024-09-24
债券型
472007
汇添富利率债
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
015818
财通资管睿盈债券A
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
015819
财通资管睿盈债券C
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
016583
汇添富鑫润纯债A
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
016584
汇添富鑫润纯债C
2024-09-23
0.1600
2024-09-25
债券型
017928
南华瑞富一年定期开放债券
2024-09-23
0.1600
2024-09-24
债券型
005501
华安安逸半年定开债
2024-09-23
0.1590
2024-09-24
债券型
005647
广发汇佳定期开放债券
2024-09-23
0.1560
2024-09-24
债券型
015852
华泰柏瑞益安三个月定期开放债券
2024-09-23
0.1560
2024-09-24
债券型
018110
百嘉百悦一年定期开放纯债债券
2024-09-23
0.1560
2024-09-24
债券型
004122
兴银长益定开债
2024-09-23
0.1500
2024-09-24
债券型
005710
兴业嘉润3个月定开债券发起式
2024-09-23
0.1500
2024-09-24
债券型
006142
鑫元淳利定期开放债券
2024-09-23
0.1500
2024-09-24
债券型
012937
大成惠业一年定开债发起式
2024-09-23
0.1500
2024-09-24
债券型
015840
惠升中债1-5年政策性金融债A
2024-09-23
0.1500
2024-09-24
债券型
018982
湘财鑫利纯债债券C
2024-09-23
0.1410
2024-09-25
债券型
004123
兴银长盈定开债A
2024-09-23
0.1300
2024-09-24
债券型
009844
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A
2024-09-23
0.1300
2024-09-25
债券型
018992
兴银长盈定开债C
2024-09-23
0.1300
2024-09-24
债券型
005736
中欧兴华定期开放债券
2024-09-23
0.1280
2024-09-25
债券型
009845
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
2024-09-23
0.1250
2024-09-25
债券型
001960
兴银瑞益
2024-09-23
0.1200
2024-09-24
债券型
017705
易方达裕浙3个月定期开放债券
2024-09-23
0.1150
2024-09-24
债券型
008806
鑫元锦利一年定期开放债券
2024-09-23
0.1140
2024-09-24
债券型
005432
上银聚鸿益三个月定期开放债券
2024-09-23
0.1100
2024-09-25
债券型
011628
嘉实致明3个月定期纯债债券
2024-09-23
0.1060
2024-09-24
债券型
005745
广发汇康定期开放债券
2024-09-23
0.1050
2024-09-24
债券型
007480
中加优享纯债债券A
2024-09-23
0.1050
2024-09-24
债券型
008333
景顺长城弘利39个月定开债券
2024-09-23
0.1030
2024-09-24
债券型
007289
汇添富中债1-3年农发债A
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
007290
汇添富中债1-3年农发债C
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
007948
汇添富盛安39个月定开债
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
008219
西部利得尊逸三年定开债券
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
009756
华宝宝利纯债86个月定开债
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
009851
上银聚远盈42个月定期开放债券
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
009749
西部利得尊泰86个月定期开放债券
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
008028
申万菱信安泰广利63个月定开债
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
010485
中航瑞晨87个月定期开放债券A
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
010486
中航瑞晨87个月定期开放债券C
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
017152
汇添富鑫悦纯债A
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
017153
汇添富鑫悦纯债C
2024-09-23
0.1000
2024-09-25
债券型
017566
惠升中债0-3年政策性金融债指数A
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
020248
惠升中债7-10年政策性金融债指数
2024-09-23
0.1000
2024-09-24
债券型
009303
恒生前海恒颐五年定开债A
2024-09-23
0.0990
2024-09-24
债券型
009304
恒生前海恒颐五年定开债C
2024-09-23
0.0960
2024-09-24
债券型
002445
兴业丰泰债券
2024-09-23
0.0940
2024-09-24
债券型
003574
大成惠利纯债债券A
2024-09-23
0.0940
2024-09-24
债券型
008268
国泰添瑞一年定期开放债券
2024-09-23
0.0930
2024-09-24
债券型
005667
易方达富财纯债债券
2024-09-23
0.0900
2024-09-24
债券型
019307
大成惠利纯债债券C
2024-09-23
0.0860
2024-09-24
债券型
519322
浦银安盛盛元定开债券A
2024-09-23
0.0840
2024-09-25
债券型
005410
汇添富鑫盛定开债A
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
519323
浦银安盛盛元定开债券C
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
009560
上银中债1-3年国开行债券指数A
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
009585
中信建投稳丰63个月债
2024-09-23
0.0800
2024-09-24
债券型
013138
上银中债5-10年国开行债券指数A
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
015492
中航瑞发3个月定开债A
2024-09-23
0.0800
2024-09-24
债券型
015493
中航瑞发3个月定开债C
2024-09-23
0.0800
2024-09-24
债券型
021011
上银中债5-10年国开行债券指数C
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
021138
上银中债1-3年国开行债券指数C
2024-09-23
0.0800
2024-09-25
债券型
001776
中欧兴利债券A
2024-09-23
0.0790
2024-09-25
债券型
012897
中欧兴利债券C
2024-09-23
0.0790
2024-09-25
债券型
005200
浦银普瑞A
2024-09-23
0.0780
2024-09-25
债券型
004919
兴全兴泰定期开放债券
2024-09-23
0.0770
2024-09-24
债券型
005201
浦银普瑞C
2024-09-23
0.0700
2024-09-25
债券型
020295
易方达中债0-3年政策性金融债指数A
2024-09-23
0.0700
2024-09-24
债券型
020296
易方达中债0-3年政策性金融债指数C
2024-09-23
0.0670
2024-09-24
债券型
021325
易方达中债1-5年政策性金融债指数A
2024-09-23
0.0670
2024-09-24
债券型
009702
鹏华中债1-3年农发行债券指数A
2024-09-23
0.0650
2024-09-25
债券型
013723
上银聚顺益一年定期开放债券
2024-09-23
0.0640
2024-09-25
债券型
021326
易方达中债1-5年政策性金融债指数C
2024-09-23
0.0630
2024-09-24
债券型
002301
兴业短债债券A
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
008521
富国汇优纯债63个月定期开放债券
2024-09-23
0.0500
2024-09-25
债券型
013146
兴银汇泓一年定期开放债券
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
020322
平安惠智纯债债券C
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
020541
浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数A
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
020542
浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
022051
平安惠诚债券C
2024-09-23
0.0500
2024-09-24
债券型
020195
汇添富中证红利ETF联接A
2024-09-23
0.0400
2024-09-25
ETF联接基金
020196
汇添富中证红利ETF联接C
2024-09-23
0.0400
2024-09-25
ETF联接基金
006473
招商中债1-5年进出口行债券A
2024-09-23
0.0360
2024-09-24
债券型
006474
招商中债1-5年进出口行债券C
2024-09-23
0.0330
2024-09-24
债券型
005340
兴业6个月定期开放债券
2024-09-23
0.0300
2024-09-24
债券型
519777
交银裕盈纯债债券C
2024-09-23
0.0000
2024-09-25
债券型
002769
兴业短债债券C
2024-09-23
0.0000
2024-09-24
债券型
013835
中加优享纯债债券C
2024-09-23
0.0000
2024-09-24
债券型
015841
惠升中债1-5年政策性金融债C
2024-09-23
0.0000
2024-09-24
债券型
017567
惠升中债0-3年政策性金融债指数C
2024-09-23
0.0000
2024-09-24
债券型
020069
恒生前海恒源臻利债券A
2024-09-23
0.0000
2024-09-24
债券型
020344
交银裕盈纯债债券D
2024-09-23
0.0000
2024-09-25
债券型
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月23日业绩表现最好的基金为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%，其次为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%、天治转型升级混合，日增长率为1.8969%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为1.7232%；债券型基金冠军为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%；混合型基金冠军为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%；货币型基金冠军为九泰日添金货币B，日增长率为0.0230%；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.7526%；LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数A，日增长率为1.8161%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII)，日增长率为0.8301%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
013275
富国中证煤炭指数C
1.7232
张圣贤
2024-09-23
2
011971
东财中证银行指数A
1.4928
姚楠燕
2024-09-23
3
161723
招商中证银行指数A
1.4925
侯昊
2024-09-23
4
021129
东财中证银行指数E
1.4922
姚楠燕
2024-09-23
5
016343
招商中证银行指数E
1.4857
侯昊
2024-09-23
债券型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
019490
景顺长城景泰通利纯债债券C
2.1769
陈健宾,赵天彤
2024-09-23
2
006102
浙商丰利增强债券
0.6435
赵柳燕,刘新正
2024-09-23
3
006147
宝盈融源可转债债券A
0.5436
邓栋
2024-09-23
4
006148
宝盈融源可转债债券C
0.5418
邓栋
2024-09-23
5
003197
光大保德信安诚债券A
0.5411
邹强
2024-09-23
混合型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
004987
诺德新享灵活配置混合
2.1737
顾钰
2024-09-23
2
007084
天治转型升级混合
1.8969
李申
2024-09-23
3
008480
永赢股息优选A
1.7521
许拓
2024-09-23
4
008481
永赢股息优选C
1.7519
许拓
2024-09-23
5
017787
万家宏观择时多策略灵活配置混合C
1.7263
黄海
2024-09-23
ETF联接型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
515220
国泰中证煤炭ETF
1.7526
吴中昊
2024-09-23
2
008280
国泰中证煤炭ETF联接C
1.6515
晏曦
2024-09-23
3
008279
国泰中证煤炭ETF联接A
1.6513
晏曦
2024-09-23
4
515290
天弘中证银行ETF
1.5736
陈瑶
2024-09-23
5
512700
南方中证银行ETF
1.5717
孙伟
2024-09-23
LOF型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
168204
国联中证煤炭指数A
1.8161
陈薪羽,杜超
2024-09-23
2
163503
天治核心成长混合(LOF)
1.7380
李申
2024-09-23
3
161032
富国中证煤炭指数A
1.7127
张圣贤
2024-09-23
4
016814
国联中证煤炭指数C
1.7069
陈薪羽,杜超
2024-09-23
5
160517
博时中证银行指数(LOF)A
1.4938
赵云阳
2024-09-23
QDLL型基金TOP（5）
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
513170
鹏华恒生中国央企ETF(QDII)
0.8301
李悦,余展昌
2024-09-23
2
159519
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
0.8290
朱丹,吴中昊
2024-09-23
3
513810
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
0.7799
华龙
2024-09-23
4
021045
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C
0.7701
吴可凡
2024-09-23
5
021044
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A
0.7695
吴可凡
2024-09-23
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来源：金融界
