深受大资金青睐富国沪深300ETF发起式联接基金9月9日首发
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今年以来,A股呈震荡态势。在这一过程中,跟踪最具代表性的宽基指数——沪深300的ETF整体份额却逆势上涨,深受大资金青睐。为方便没有股票账户的场外投资者,富国基金于9月9日正式发行富国沪深300ETF发起式联接基金(A类021832;C类021833),旨在帮助投资者参与A股顶流300只核心资产的投资机会。
作为A股旗舰指数,沪深300指数具有大市值、高成长、高股息、历史长期业绩表现好等特征。数据显示,截至9月2日,从总市值看,沪深300指数聚焦A股核心资产,总市值近50万亿,成分股平均市值1622.58亿元,5000亿以上的公司有18家,1000亿以上的公司有115家,成分股整体呈现大市值龙头特征。从行业分布看,沪深300指数覆盖行业较为均衡,前五大行业为银行、食品饮料、非银金融、电子和电力设备,合计占比为49.70%。值得一提的是,沪深300指数行业具有显著的“与时俱进”的特点。近十年来,金融地产、钢铁、煤炭等传统行业占比大幅降低,而电子、电力设备、新能源等代表了新兴成长方向的行业占比持续增加。
新兴成长方向占比的提升,使得沪深300指数在牛市中实现了相对强势的反弹。数据显示,2005年6月1日至2007年10月31日是A股历史上典型的上涨行情,在此期间上证指数涨幅超400%,沪深300指数涨幅为564.59%,在行情上行阶段的进攻性较部分宽基更强。
良好的投资性价比也让沪深300指数获得了不少资金的青睐,其整体份额和规模均实现翻倍增长。数据显示,截至9月2日,今年来全市场ETF份额增长3496.76亿份,总规模增加6593.93亿元,其中沪深300ETF份额增长1980.73亿份,份额变动率为184.98%,总规模增加4840.26亿元,规模增长率为169.70%。
在经历了三年多的调整后,目前沪深300指数已具备了较高的安全边际。数据显示,截至9月2日,沪深300指数市盈率为11.26倍,处于上市以来的20.29%分位点;市净率为1.21倍,处于上市以来的1.84%的分位点,均处于历史相对较低位置。从股息率看,近些年成分股分红逐年增加。2022年至2024年,沪深300指数股息率分别为2.83%、3.16%和3.24%,今年来现金分红总额1.13万亿元,接近去年全年1.20万亿元的分红总额。
展望下半年,富国沪深300ETF发起式联接基金拟任基金经理金泽宇指出,风险偏好有望迎来修复窗口。从国内来看,下半年相关财政政策及货币政策有望进一步发力。从海外看,随着美国通胀数据和就业数据持续走弱,美联储开启降息的概率进一步提升,新兴市场资金有望迎来回流,有助于风险偏好的提升。
作为“老十家”公募基金公司之一的富国基金,在指数投资领域已经深耕多年,打造了一只由20余人组成的量化投资团队,为公司指数化产品的运营提供了坚实的后盾。凭借对市场的深度认知,富国基金量化团队注重指数的研究与定制,在指数投资领域创造了多项创新。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。该基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准,请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。
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来源:中国经济网