偏爱港股 聚焦科技 百亿级私募借道ETF布局权益资产
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■私募新观察
偏爱港股聚焦科技
百亿级私募借道ETF布局权益资产
上半年多家知名百亿级私募加码港股，比如杨东执掌的宁泉资产新进成为华夏恒生中国企业ETF前十大持有人，睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生互联网科技业ETF。从行业配置角度来看，头部私募偏爱科技板块，上半年但斌执掌的东方港湾加仓多只纳斯达克ETF，千亿级私募景林资产也大举加仓中概互联网ETF
伴随公募基金中报披露的结束，头部私募借道公募产品布局权益资产的路径被曝光。
公募基金中报显示，今年上半年多家知名百亿级私募加码港股，比如杨东执掌的宁泉资产新进成为华夏恒生中国企业ETF前十大持有人，睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生互联网科技业ETF。从行业配置角度来看，头部私募偏爱科技板块，上半年但斌执掌的东方港湾加仓多只纳斯达克ETF，千亿级私募景林资产也大举加仓中概互联网ETF。
在业内人士看来，随着美联储降息预期不断强化、上市公司业绩持续超预期、股东回报率逐步提升，港股性价比愈发凸显。与此同时，AI浪潮下，科技是长期值得关注的投资方向。
头部私募加码港股
南下抄底，是上半年诸多头部私募的共同选择。
公募基金中报显示，截至上半年末，宁泉资产旗下2只产品新进成为华夏恒生中国企业ETF前十大持有人，合计持有5097.3万份，占上市基金份额的3.17%。按照该基金期末单位净值0.6266元计算，其持有市值超过3000万元。
睿郡资产合伙人董承非和运舟资本创始人周应波也对港股兴趣盎然。
公开资料显示，董承非管理的睿郡有孚1号和3号私募证券投资基金上半年小幅加仓华夏恒生互联网科技业ETF，期末合计持有6.82亿份。另外，截至上半年末，运舟资本旗下产品现身鹏华恒生中国央企ETF，期末持有514.93万份。
景林资产总经理高云程表示，港股资产已经到了“不用纸笔就能算出价值的时候”。在他看来，在经历了激烈竞争、无边界扩张、股价大幅下跌之后，一些港股科技龙头的经营更加务实，也更加强调股东回报，投资价值凸显。
仁桥资产创始人夏俊杰也认为，近一个月来港股的走势一方面与美国降息预期强化有关，另一方面是因为港股的股东回报率达到了一个可观的水平，分红和回购金额远超市场的融资额，从而为港股市场提供了实实在在的源头活水。因此，港股实现均值回归的概率大增。
科技板块亦受青睐
从行业配置视角来看，头部私募上半年还持续加码科技板块。
比如，上半年东方港湾远见集合资金信托计划等东方港湾旗下6只产品加仓华安纳斯达克100ETF，二季度末合计持有1.99亿份，占基金份额的3.95%。按照二季度末该ETF单位净值1.6157元计算，其持有市值超过3亿元。
景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF中报也显示，截至上半年末，东方港湾方远集合私募基金等4只产品新进成为前十大持有人，合计持有2.15亿份。按照二季度末该ETF单位净值1.4291元计算，其持有市值也超过3亿元。
另外，截至6月底，千亿级私募景林资产管理的景林乐享丰收、景林优选定开、景林丰收等5只产品现身易方达中证海外互联ETF前十大持有人名单，较2023年底大幅增持，合计持有5.19亿份，持有市值超5亿元。
不仅是头部机构，整个私募行业对科技板块也十分关注。私募排排网最新调查数据显示，39.13%的私募机构看好AI浪潮下的科技成长板块，看好银行等红利板块、白马股板块、周期与资源股板块的私募机构占比分别为26.09%、21.74%和13.04%。
借道ETF布局全球市场渐成趋势
从公募基金中报来看，ETF已成为机构布局全球市场的重要工具。
公开资料显示，敦和资产上半年加仓了嘉实纳斯达克100ETF、汇添富纳斯达克100ETF以及华安三菱日联日经225ETF等。歌斐资产的配置也横跨美国、日本、韩国市场。
“在全球市场周期错配的大背景下，越来越多的私募在提升全球配置的投研能力。但是，对于机构来说，研究和布局海外企业的能力尚有不足，而跨境ETF的投资门槛相对较低，兼具便捷、低费率等优势，借道ETF进行全球市场布局便成为大多数私募的共同选择。”沪上某私募研究员表示。
某百亿级私募创始人也直言，单一市场具备较强的周期性，而在长期利率下行的背景下，投资者对于波动的容忍度在下降，适当的全球布局可以在一定程度上平滑净值波动，因此今年公司将韩国、日本等市场纳入研究范畴。未来，随着ETF工具的不断丰富，机构借道ETF进行全球布局的趋势会愈发明显。
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来源：上海证券报·中国证券网
