高毅等头部私募最新持仓曝光！布局思路出炉

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　　A股上市公司半年报迎来密集披露期，第三方机构监测的头部私募二季度末的最新持股情况也逐步浮出水面。

　　相关监测数据显示，截至8月19日，近30家头部私募现身A股上市公司的前十大流通股东名单，涉及A股公司逾60家。多家一线私募表示，与往年相比，今年A股上市公司的半年报业绩情况，可能会表现出更突出的分化特征。从掘金线索来看，私募机构对于潜在投资目标个股的业绩确定性也更为重视。与此同时，从当前阶段的投资策略应对来看，多数机构对市场的中期结构性机会也仍然预期积极。

　　头部私募现身67家公司

　　第三方机构私募排排网最新监测数据显示，按照已公布半年报的A股上市公司公开信息统计，截至8月19日，共有27家50亿元规模以上的头部私募机构的旗下产品，现身A股上市公司二季度末前十大流通股东名单，涉及A股公司共67家。这些产品合计持股市值为239.66亿元（按照二季度末收盘股价计算，下同）。其中，头部私募二季度增持上市公司14家，新进上市公司9家，对35家上市公司持股不变，另有9家上市公司遭遇头部私募减持。

　　在上述67家上市公司中，按申万一级行业口径来看，机械设备行业公司数量最多，达10家；其次是医药生物、基础化工、电子等三大行业，分别有8家、8家和7家公司被头部私募重仓。

　　在头部私募二季度最新挖掘的“潜力牛股”方面，相关监测数据显示，合远基金、正心谷资本、源峰基金、大朴资产等知名私募二季度均有新进的个股，相关股票包括华测导航（300627）、云天化（600096）、达仁堂（600329）、芯朋微、浙江荣泰（603119）等。

　　图片来源：私募排排网

　　在二季度末头部私募持股市值较大的个股方面，相关数据显示，高毅资产重仓持有的海康威视（002415）、安琪酵母（600298）、宝丰能源（600989）、华峰化学（002064）、鼎龙股份（300054）等个股持股市值均超过5亿元，其中高毅资产知名基金经理冯柳对海康威视单只个股的持股市值就高达127.35亿元。此外，迎水投资、德汇投资、伊洛基金等私募持有的迎驾贡酒（603198）、苏交科（300284）、远兴能源（000683）、平煤股份（601666）等个股的持股市值也均在3亿元以上。

　　此外，二季度头部私募加仓市值较大的个股包括安琪酵母、宏创控股（002379）、沃尔核材（002130）、英维克（002837）、仙乐健康（300791）等，涉及的私募包括高毅资产、玄元投资、久期投资等。

　　上市公司业绩或明显分化

　　随着近期A股上市公司半年报披露节奏逐步加快，当前私募业内对于今年半年度财报季的掘金线索也随之浮出水面。值得注意的是，多家一线私募普遍将“业绩分化”列为当前应对半年报披露时间窗口的第一大关键词。

　　重阳投资合伙人寇志伟向记者表示，预计今年A股半年报整体表现可能较为中性。截至8月19日，该机构共监测到658家A股上市公司披露半年报，上半年归母净利润整体同比增长11.7%。但需要注意的是，后期一些公司的半年度业绩可能会不达预期。

　　畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉进一步分析，从已发布财报的A股公司观察来看，大型企业和行业龙头企业由于其规模优势和市场地位，整体展现出了更强的盈利能力和业绩增长；中小市值企业半年报业绩整体相对偏弱。具体来看，近期披露财报的A股公司集中在电子、化工、机械设备和汽车等上半年产业景气度较高的企业，业绩预喜的企业数量也比较多，且多数是中大型企业。

　　世诚投资表示，今年上半年投资和消费相关领域的上市公司业绩可能面临较大挑战，预计部分行业及上市公司业绩将受到影响。此外，预计不同行业的业绩分化将较为明显。例如，医疗健康、资源品等行业将整体受益于政策支持和市场回暖，而科技类上市公司整体业绩可能有较多分化。此外，该机构也认为，上半年不同公司的业绩分化预计也将体现在市值维度之上，大市值公司的半年报业绩可能相对稳健，而中小市值公司的半年度业绩同比增减可能更大。

　　关注这些掘金线索

　　在今年半年报财报季的投资思路方面，丹羿投资表示，去除业绩一致性预期等方面的考量，在A股半年报披露完成之后，基本面向好的相关行业与板块有望迎来一轮估值修复。在此之中，有两大主线值得重点关注，一是重视股东回报、竞争格局良好的核心龙头企业，二是基本面超预期的科技成长股。

　　宝晓辉称，财报季确实是一个掘金的好时机。就今年而言，其所在机构将会根据前期覆盖的上市公司业绩和具体财务指标，坚持更为审慎的“减法”思路。即专注于能看清、看懂的行业，通过财报看到企业背后经营变化的方向。在当前阶段的投资主线方面，其所在机构会结合半年度财报，重点关注科技创新领域、红利板块、与非欧美市场相关的“出海”投资机会。

　　寇志伟进一步表示，从宏观上看，目前A股市场整体对经济基本面的信息已经有了充分的预期和定价；同时美联储有望在9月开启降息周期，也很有可能对A股市场的中期整体表现构成提振。从微观上看，上市公司半年报历来是投资者观察上市公司的一个重要窗口。其所在机构会结合上市公司半年报情况，重点观察哪些公司在上半年的经济环境下体现出了更强的经营韧性、哪些公司在下半年业绩有望出现拐点、哪些公司能够在业绩相对平稳的同时展现出更大的股东回报意愿和力度。

　　世诚投资表示，当前该机构依旧重点看好多个方面的结构性投资机会。具体包括：高股息、业绩稳健的价值型公司，具有国际竞争力、受益于海外市场扩张的优秀制造业公司，创新药产业链相关公司，以及具有资源禀赋优势的资源股等。

　　值得注意的是，面对近期上市公司半年度业绩披露的相关不确定性，私募机构在仓位把控上明显较为积极。来自第三方机构的最新监测数据显示，截至8月9日，股票私募平均仓位达79.61%，处于今年以来次高，仅低于此前一周。

　　审读：董凤斌

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来源：中国证券报