兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT):优先B级资产支持证券本金期末余额223,500,000元
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2024年8月19日,上海清算所网站披露公告,2017年02月20日,经委托人安徽新华传媒(600825)股份有限公司设立、兴业国际信托有限公司承诺受托管理的“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT)”依法成立。本报告期间为2024年05月26日(含该日)至2024年08月26日(不含该日)。
各档次证券的本期本息兑付将于2024年8月26日支付。其中,优先B级资产支持证券本金期末余额223,500,000元,本期应支付的利息金额7,823,237.88元。
本报告期间,股权投资余额185,000,000.00元,债权投资余额368,500,000.00元。本报告期间,信托一般回收款7,880,865.66元,信托一般回收款税费支出1,904.30元,支付服务报酬及费用56,471.15元,总计58,375.45元。本报告期间,受托人将信托账户资金用于合格投资,2024年6月21日收到银行结息款747.67元。本期资产支持证券内外部信用增级通过设定优先级/次级资产支持证券的结构实现,优先B级资产支持证券占本金总金额的100.00%。本期未发生损害信托财产等重大事项,受托人如期正常收到《当期投资运作报告》。
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来源:金融界