“宁王”取代茅台 登顶公募头号重仓股

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　　记者 若晖

　　公募基金二季报披露完毕，主动偏股型基金重仓股情况随之出炉。

　　天相投顾的统计数据显示，今年二季度，宁德时代（300750）取代贵州茅台（600519），登上公募基金头号重仓股“宝座”，腾讯控股则取代五粮液（000858），跃升第三大重仓股。

　　二季度基金加仓主要标的为信息技术板块，港股互联网板块中的腾讯控股、美团获公募基金集体加仓；立讯精密（002475）、腾讯控股、比亚迪（002594）为二季度公募增持最多的三只重仓股。

　　宁德时代成基金头号重仓股

　　今年二季度，公募基金头号重仓股易主，多个季度蝉联头号重仓股的贵州茅台让位于宁德时代。

　　天相投顾数据显示，截至今年二季度末，纳入统计的5165只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为：宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、紫金矿业（601899）、美的集团（000333）、中际旭创（300308）、五粮液、中国海洋石油、迈瑞医疗（300760）。

　　尽管宁德时代二季度股价下跌3.01%，公募基金也有所减持，但仍是公募基金最看好的股票。数据显示，截至二季度末，公募基金重仓持有宁德时代2.75亿股，持股市值达到495.35亿元，位列基金第一大重仓股。

　　此前，受淡季需求疲软、电商补贴、黄牛集中出货等因素影响，飞天茅台散装价格一度跌破2100元，贵州茅台股价触及1410.1元年内新低。公募基金在股价下跌中减持贵州茅台，截至二季度末，公募基金在贵州茅台上的持股数量减至3015.24万股，环比下降22.03%，持股市值跌至442.45亿元，贵州茅台退居基金第二大重仓股。

　　公募前十大重仓股的“含酒量”也在下降，一季度末分别位列第四、第九大重仓股的泸州老窖（000568）和山西汾酒（600809），二季度末跌出十大重仓股。医药板块中的恒瑞医药（600276）也在股价下跌叠加基金减持的影响下，退出基金前十大重仓股之列。

　　此外，光模块板块的中际旭创，资源股中的中国海洋石油，医疗器械板块中的迈瑞医疗新晋基金十大重仓股。

　　积极加仓信息技术等板块

　　前十大重仓股代表公募基金的核心配置方向，增减持个股更能反映基金经理最新的持股变化。

　　天相投顾数据显示，二季度基金增持最多的50只股票主要集中在信息技术、互联网等几大细分领域。其中，公募基金对立讯精密的增持力度最大，重仓该股的基金数从一季度末的529只增至918只，持股数量从7.33亿股增至8.65亿股。

　　多位知名基金经理在二季度积极增持立讯精密。其中，兴证全球基金谢治宇管理的兴全合润二季度加仓2486.24万股，是全市场加仓立讯精密力度最大的主动权益基金。

　　除此之外，腾讯控股、美团等港股互联网龙头也被公募基金显著增持；电动车龙头比亚迪、算力龙头工业富联（601138）也获基金大举增持。鹏鼎控股（002938）、新易盛（300502）等二季度强势股也获得不少基金青睐，鹏鼎控股二季度飙涨74.04%，新易盛录得近60%的涨幅。

　　数据显示，二季度末共有164只基金重仓鹏鼎控股，而一季度末重仓该股的基金不到30只；共有459只基金重仓新易盛，数量较一季度增长85%。

　　二季度公募基金新增前50重仓股中，甬金股份（603995）、湖北宜化（000422）、甘肃能化（000552）、药明合联、鸿远电子（603267）位列前五，分属原材料、能源、医药生物等板块。

　　白酒股成减持重点

　　受股价回调等多重因素影响，白酒板块成为二季度公募基金减持的重点。

　　在公募基金二季度减持最多的十只重仓股中，有5只为白酒股，分别为贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒和古井贡酒（000596）。

　　基金经理也对白酒板块产生分歧。银华基金经理焦巍所管的银华富裕主题混合等多只基金二季度均不同程度减持了白酒股。对于投资组合的调整，他在二季报中做了回应。

　　焦巍表示，以高端白酒为代表的消费升级行业，过去多年成为高ROE、高毛利率、高护城河商业模式的代表。但在经济转型的关口，一定程度上，过去毛利率和定价权越高，越容易受到新经济模式的冲击。在这种背景下，估值调整就先行于盈利本身。但是，对于“高端白酒将进入投资的‘垃圾时间’”一说，焦巍并不认同。他认为，消费护城河企业在现金流、用户粘性上仍具有巨大优势，应耐心观察，待这些企业库存出现拐点，通过分红来回馈投资者。

　　易方达基金的张坤二季度仍坚定持有白酒股。他在季报中表示，经济发展、老百姓生活水平越来越好带来的投资机会，是股票市场长期最有前景的富矿之一。

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来源：中国基金报