淳厚基金二季报出炉！看看绩优经理陈文有何新观点

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　　近期个人系公募基金品牌——淳厚基金发布了旗下基金的二季报，陈文所管理的基金季报广受市场关注。

　　陈文是个人系基金公司淳厚基金的主动权益基金经理，也是淳厚基金的投资部总监，共管的淳厚信睿混合在近期被为数不少的非同系FOF重仓持有。陈文总是2020年加入淳厚基金的陈文先生则在2010年加入兴业证券历任研究所行业研究员、投资部研究员、投资经理。

　　在其管理的淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金二季报中，他发表了以下观点：

　　2024年以来，国内经济复苏依然曲折，房地产领域依然承压，出口有所好转，消费呈现较为显著分化态势。二级市场由于显著的估值差异，同样呈现结构分化特征。1季度本基金基于基本面、估值等多维度的考虑，重点布局了以下方向：1)中国优势制造业的中长期出海机会，尤其是面向具有较大潜力的亚非拉市场的出海机会；2)全球产业趋势共振的泛AI投资机会；3)部分行业的困境反转投资机会；4)深度价值投资机会。

　　2季度出海方向出现了一些短期的影响，包括海运费暴涨、欧美加关税等，我们中长期依然坚定看好这个方向，结合短中长期的综合考虑，适当做了一些调整和修正。同时，我们依然看好全球泛AI投资机会。与此同时，我们发现能源变革的大背景下，新能源的消纳和接入成为了一个全球共振的产业方向。在大消费类的方向上，相比食品饮料，我们更加关注联网平台在AI应用方向的科技期权。困境反转、深度价值依然是我们本基金运作期间的重要补充。

　　在薛莉丽、陈文共同管理下，淳厚信睿混合股票仓位稳定，仓位择时偏好低，业绩主要通过动态配置行业与个股来实现。

　　淳厚信睿混合行业涉猎面比较宽，配置上对成长类与消费类方向较偏好，对、食品饮料、医药生物、电子、电力设备、房地产等关注都不少，个股层面则对竞争优势较好的大型、中型、中小型企业均有关注。

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来源：证券之星