傅鹏博、赵枫新动作，加仓

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　　7月17日，睿远基金旗下全部4只公募产品披露了2024年二季报。

　　值得注意的是，知名基金经理傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合，以及知名基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合，均在二季度提升了持仓当中的港股仓位。

　　展望后市，傅鹏博、朱璘认为，资本市场和中国经济都处在一个“培元固本”的阶段。下半年，市场可能出现一些上行的驱动因素。

　　增持机械设备、电力设备、能源行业个股

　　今年二季度，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合加大了港股的配置比例。截至二季度末，该基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为44.15亿元，占基金资产净值比例为23.63%，相比一季度末增加了3.52个百分点。

　　从具体持仓来看，该基金二季度增持了宁德时代（300750）、迈为股份（300751）、广汇能源（600256）、三诺生物（300298），减持了中国移动（600941）、立讯精密（002475）、腾讯控股、万华化学（600309），巨星科技（002444）、海吉亚医疗新进入前十大重仓股。

　　图片来源：睿远成长价值混合2024年二季报

　　两人在二季报中表示，二季度该基金阶段性略微降低了股票类资产配置，但仓位依旧不低，港股持仓整体贡献较为明显。

　　二季度，该基金前十大重仓股持仓净值占比有所提高。其中，对机械设备、电力设备和能源行业个股增持较多，对电信运营商作了减持但变化幅度有限，其余重点公司持仓情况几乎不变。前十大持仓之后的持股变化相对较多，减持了基本面有压力、估值和增长不太匹配的公司。

　　增持低估值、现金流优秀、前景稳定标的

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合，二季度同样提高了港股的持仓占比。截至一季度末，该基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值占基金资产净值比例为39.37%，而二季度末这一比例升至43.48%。

　　持仓方面，该基金二季度增持了宁德时代、三诺生物、万华化学、伟明环保（603568）、中国财险，减持了中国移动、思源电气（002028）、美团-W，持有腾讯控股的数量不变，新进的中国太保（601601）为前十大重仓股。

　　图片来源：睿远均衡价值三年持有混合2024年二季报

　　赵枫在二季报中介绍，二季度该基金继续调整持仓结构，减持了成长放缓、估值偏高、自由现金流较弱的标的，也减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，增持了低估值、自由现金流优秀、经营前景稳定的标的。

　　市场或出现上行驱动因素

　　在二季报中，傅鹏博、朱璘、赵枫回顾了二季度的市场表现。傅鹏博、朱璘表示，市场资金倾向于配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。

　　市场不仅存在明显的风格差异，行业表现也出现巨大分化。赵枫认为，主要由几个因素驱动。一方面，宏观经济表现仍然相对温和，没有出现强劲反弹回升，固定资产投资和社零总额表现仍然偏弱，投资者持仓转向收入和利润稳定性强、估值低、分红水平高的标的。

　　另一方面，增长放缓，估值结构进一步调整，成长股股价和估值虽然在过去几年已经经历了大幅回调，但企业盈利增长速度也出现明显下降，而且部分企业自由现金流水平较差，派息能力低下，在当下更注重安全和现金回报的趋势下，估值持续承压。

　　“投资者似乎已不太在意相关公司的商业模式及其盈利的稳定性，而是给予短期现金回报很高的关注度。如果结合公司盈利质量和长期空间看，当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味，而非完全从价值角度出发。”赵枫表示。

　　在赵枫看来，一些真正的行业龙头白马公司，伴随着其股价低迷，其股息率已接近或高于无风险利率，考虑到其中有些公司的成长潜力和优秀的商业模式，其长期回报水平可能已经高于当前市场追捧的一些高股息公司。“长期来看，真正具备全球竞争力的企业，有很大可能可以应对未来经营环境的挑战，穿越周期从而持续创造价值。”

　　傅鹏博、朱璘认为，资本市场和中国经济都处在一个“培元固本”的阶段。下半年，市场可能出现一些上行的驱动因素，比如地产数据改善幅度好于预期，预算内国债和地方债发行进度加快等。“随着上市公司中报陆续披露，我们将积极寻找景气成长类公司，筛选的过程和标准会更加审慎，评估好标的未来现金流创造的能力，注重选股的赔率和胜率。”

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来源：中国证券报