资源周期板块上半年占优 民生加银中证内地资源指数A近一年业绩同类排名第3

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　　今年以来，A股市场分化行情延续，有色、石油石化、煤炭等资源板块活跃，成为市场关注焦点之一。上半年业绩较好的基金中，有相当比例都配置了油气、煤炭等板块。周期资源股走强的背后，是市场风险偏好较低的反映，也是全球经济复苏、大宗商品价格上涨以及国内外政策环境等多重因素的共同作用。自去年至今，A股大盘行情曾持续下跌，进而触发了市场对于高股息风格的追捧。而周期股中的石油石化、煤炭等则是高分红的代表。以煤炭、贵金属、有色金属与石油石化为代表的上游资源品价格走强，带动了相关上市公司股票的表现，使之相对于其他板块跑出了明显的超额收益。

　　回顾上半年资源周期板块的表现，多呈现先涨后回调状态。5月份之前，受到全球制造业复苏的影响，以原油为首的能化类大宗商品需求不断扩张，抬升商品价格。商品价格受到上游矿端超额利润的影响，带来了成本的支撑。5月下旬开始，多金属开始累库，市场对下游需求产生担忧，多金属价格出现回调并逐渐企稳。

　　随着资源股的强势回归，今年一季度周期资源品获权益基金增配明显。数据显示，截至2024年一季度末，全市场主动偏股公募基金对资源品的配比已经到达了12.4%，为近十年时间里97.7%分位的水平。有分析称，在能源大通胀背景下，未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变。优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，叠加煤价筑底推动板块估值重塑，板块投资具有较高性价比，短期板块回调后已凸显出较高的投资价值。

　　由民生加银量化投资部总监何江管理的民生加银中证内地资源指数聚焦资源品龙头公司，跟踪标的为中证内地资源主题指数，指数样本股对各类细分资源品覆盖较为全面，包含传统工业金属、新能源金属、贵金属、化石能源等行业，且各类资源品分布较为均匀，新老资源品一应俱全，代表性较强，可以实现资源品的一键式配置。而且该指数聚焦细分资源品主题类别的市值TOP50作为成分股，龙头属性较强，在缺少外部技术性冲击及内部变革的周期行业内，资源品龙头企业地位往往较为稳固，可快速捕捉行业复苏及发展机遇。据了解，民生加银中证内地资源指数A(690008)长中短期均有不俗的业绩表现，据银河数据统计，截至2024年6月30日，民生加银中证内地资源指数A(690008)近一年、三年、五年净值增长率在标准主题指数股票型基金中分别排名3/129、3/84和4/30。

　　风险提示：基金过往业绩不预示未来业绩表现，市场有风险，投资需谨慎。

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来源：江南时报