中国银河证券发布基金新评价体系 新推基民收益率评价
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上证报中国证券网讯(记者王彦琳)6月27日,在中国银河(601881)证券2024年中期策略报告会上,中国银河证券基金研究中心同期举办主题为“发挥评价机构专业价值和引领作用,建设基金投资者为核心的新评价体系”的报告会,中国银河证券基金研究中心总经理、基金评价业务负责人胡立峰作主题演讲。
此次会议上,中国银河证券基金研究中心发布《基民收益率评价》《基金费用利润率评价》《基金组合证券交易换手率评价》等新的基金评价体系。
长期以来,我国基金评价思路主要是以净值增长率为核心的基金产品评价,以及以投资管理能力为核心的基金公司评价。据悉,中国银河证券此次新推出的基民收益率评价,既包括基民收益总额即基金利润指标评价,也包括基民收益总额相对基金资产净值的净值利润率指标评价,还注重对基民支付费用带来回报的费用利润率指标评价。
此外,为贯彻落实8月1日即将实施的《私募证券投资基金运作指引》,会议对中国银河证券即将在8月1日开展的私募证券基金评价工作思路进行介绍,基金研究中心将采取两条路线同时推进私募基金评价:一是对标公募基金的评价,二是基于采集或申报的私募基金样本的评价,为私募证券基金持有人以及销售机构提供更多元化的评价服务。对标公募基金的评价将作为一大创新举措,把私募基金对标分类最接近的公募基金类型进行比较,从而把5万亿的私募证券基金与31万亿的公募证券基金有机结合起来。另外,针对私募证券FOF基金,基金研究中心拟采取“横向到边纵向到底”的全面覆盖与对下层资产穿透评价的思路。
据了解,近年来,中国银河证券基金研究中心致力于为战略客户提供企业年金和职业年金研究评价服务。在做好养老金融等“五篇大文章”、落实新“国九条”相关要求的背景下,会议邀请了建信养老、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金等机构,共同探讨企业年金提高权益投资比例、提升投资灵活度的思路,与行业各方分享企业年金改革创新的“银河经验”。
为更好服务基金行业与投资者,此次会议上,中国银河证券还发布了在基金数据、基金模型、基金可视化等领域的创新产品和创新服务。
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来源:上海证券报·中国证券网