刚刚,见证历史!超31万亿元
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公募基金行业迎来又一历史性时刻!
刚刚,中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据。截至今年5月底,公募基金总规模又上一个台阶,达到31.24万亿元,相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。
从5月份变化看,债券基金、货币基金、QDII基金规模环比出现上涨。其中,货币基金和债券基金合计规模增长超5500亿元,成为规模增长的主要推动力。而受基础市场走弱,股票、混合型等权益基金5月份规模出现超960亿元缩水。
对此,业内人士表示,公募基金规模增长是经济复苏与资本市场表现、居民财富管理与理财需求增长、行业创新与多元化发展等多重因素的共同作用。当前的监管政策进一步推动基金行业回归本源,公募基金在满足居民养老需求、吸引长线资金等方面仍大有可为,未来发展还有很大的空间。
再创新高
站上31万亿元
继4月份公募基金总规模突破30万亿元大关之后,时隔一个月时间,总规模再创历史新高。
中国基金业协会公布的最新数据显示,截至2024年5月底,我国境内共有基金管理公司148家,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。
公募基金管理规模自2014年以来呈现节节攀升态势。2023年底公募基金总规模仅为27.6万亿元,意味着2024年5个月间增长了3.64万亿元。数据还显示,1月至4月,公募基金资产净值合计分别为27.36万亿元、29.30万亿元、29.20万亿元、30.78万亿元。
相比4月份,公募基金5月份的单月规模增加4648.14亿元,环比增长1.51%。5月末公募基金整体份额达到29.65万亿份,环比增长1.56%,规模增长速度和份额增幅基本持平。
“随着居民财富的持续积累,财富管理需求也在持续增长,这是带动公募基金行业规模近几年快速增长的根本因素。”另有人士表示,公募基金在满足居民养老需求、吸引长线资金等方面仍大有可为,未来发展还有很大的空间。
固收类基金仍是增长主力军
延续四月份的变化趋势,债券类以及货币类基金依旧是公募基金5月份规模增量的主要来源。
今年4月末,10年期国债收益率下行至2.2232%,创出历史新低,目前10年期国债收益率仍在2.3%下方徘徊。最近一年,在债牛行情推动下,市场资金纷纷涌入债券基金,推动债券基金规模不断走高。
数据显示,截至今年5月底,债券基金份额达到5.71万亿份,最新规模为6.46万亿元,环比分别增长4.68%、5.26%,份额及规模连续4个月保持正增长,同时更是连续4个月刷新历史新高。
谈及近期低风险产品规模大增的原因,晨星(中国)基金研究中心高级分析师吴粤宁认为,一方面,今年以来A股持续震荡,市场风险偏好下降,投资者纷纷将资金投向风险较低的基金,例如债券基金、货币基金,追求本金安全和稳健增值;另一方面,银行存款利率的持续走低,去年以来多次降息后,当前大型银行的一年期存款利率已经下降到1.45%,导致部分资金从银行中流出,流入债券或货币基金等其他替代品。
“自2023年12月以来到2024年4月,市场风险溢价率已上升至较高水平,接近2018年底的极值水平。这表明市场风险偏好可能发生了变化,投资者对风险资产的看法变得更加谨慎。由于风险资产价格下行,投资者对未来预期偏弱,风险偏好降低,更加寻求相对‘安全’的资产。此外,随着银行存款利率不断下调,一些存款也开始转向固收类基金。”鹏扬基金也有类似的观点。
QDII基金遭遇落袋为安
尽管A股市场5月份继续震荡,抄底资金继续借道指数基金等产品进入股市,推动股票基金份额增长。截至5月底,股票基金份额达到2.77万亿份,环比增长0.91%;不过受市场调整影响,最新净值规模为3.14万亿元,环比下跌1.28%。
混合型基金依旧是公募基金规模“失血”的主阵营,截至5月底,混合基金最新规模为3.66万亿元,最新份额为3.38万亿份,环比分别下跌1.49%、0.92%。
值得注意的是,随着海外市场上涨,QDII基金出现落袋为安的迹象,截至5月底,QDII基金最新份额为5409.23亿份,环比下降3.77%,QDII基金也是公募基金5月份额环比下降最多的一类品种。不过,受益于净值上涨,QDII基金5月份规模环比依旧微涨0.07%,推动最新规模增至4798.92亿元,创出历史新高。
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来源:中国基金报