董承非、夏俊杰、周应波，“组团”这么干……

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　　5月以来市场震荡加剧，但诸多知名私募不改乐观操作。近日，渠道人士透露，睿郡资产合伙人董承非、仁桥资产创始人夏俊杰、运舟资本创始人周应波管理的产品月报陆续出炉。从月报情况来看，董承非、夏俊杰、周应波均维持偏高水平仓位。在他们看来，经济基本面最冷阶段可能已经过去，复苏有望徐徐开启，结构性机会将持续涌现。

　　从布局方向来看，港股成为诸多知名机构的青睐对象。比如，截至5月底，仁桥资产旗下产品港股持仓比例超过40%，周应波5月也加仓了互联网标的。另外，董承非管理的产品5月调仓动作较小，依旧重仓公用事业、电子等板块。

　　谋进攻：知名百亿级私募仓位高企

　　“经过前期上涨，市场震荡一段时间消化一下也是好事。”董承非在其产品月报中的鲜明观点，在头部私募中颇具代表性。

　　5月以来，市场情绪相对低迷，成交量萎缩，但是不少知名私募操作较为积极。渠道人士提供的仁桥资产旗下产品月报显示，截至5月底，该产品权益资产配置比例高达94%。无独有偶，运舟资本旗下一只产品的月报也显示，截至5月底，产品维持中等偏上仓位水平，股票占净资产的比例达90.92%。

　　另外，截至5月底，董承非管理的产品积极做多权益资产，产品股票多头持仓比例在中高水平。他在月报中表示，“我相信5月地产政策的密集推出对于托住房地产市场是有作用的”。

　　诸多知名私募“进攻”的背后，是对中国经济的偏乐观预期。

　　运舟资本在月报中表示：“地产政策的全面转向，为内需经济见底带来了一个好的开头，今年下半年有望看到内需逐步好转。尽管后续欧美补库存周期过半会对中国经济带来一定扰动，但是政策积极信号或将持续释放，可以乐观看待下半年的经济修复。”

　　仁桥资产也认为，基于地产政策的转向，可以判断经济基本面最冷阶段可能已经过去，经济复苏有望在下半年徐徐开启。具体而言，尽管市场目前对于地产行业能否企稳存在分歧，但可以肯定的是，相关政策会对房地产刚需和改善型需求构成切实支撑，房价未来逐步稳定值得期待。与此同时，只要政策态度坚决，工具箱中仍有很多工具可以利用，比如降低存量房贷利率、降低税费等。整体来看，由地产带来的宏观不确定性正在下降。

　　调结构：港股成为重点布局方向

　　从布局方向来看，多家头部私募对于港股较为青睐。

　　仁桥资产旗下产品月报显示，截至5月底，该产品持有A股的比例为53.39%，持有港股的比例为40.7%。

　　周应波则在月报中表示：“长期来看，股票若要走强，竞争格局好、走向全球化、重视股东回报等因素更为关键。目前，互联网、新能源、化工机械等领域的民营龙头企业正逐步提升股东回报。未来在选股层面，我们除了关注行业景气度，还会将竞争格局、股东回报放到更重要的位置来评估。5月，产品在市场调整中增加了互联网行业个股和电力行业的配置，减持了部分位置偏高的资源类个股。”

　　华安合鑫分析称，港股当前存在三重积极因素：首先，房地产市场出现了改善迹象，政策层面的有力干预，不仅从总量经济层面为相关产业和公司的需求提供了支撑，也将极大提振投资者对中国资产的信心。其次，针对资本市场的呵护政策不断推出，AH股价差已经逐步收窄，政策效果正在体现。最后，港股上市公司业绩不断超预期，众多公司业绩的高增长和仍然处于低位的估值水平，带来了足够大的安全边际。未来伴随着外资回流，南向资金涌入，港股估值水平修复有望继续进行。

　　翻石头：A股结构性机会丰富

　　除了港股，诸多知名头部私募加大了在A股“翻石头”的力度，积极寻找结构性机会。

　　数据显示，截至6月18日，近1个月机构调研次数超1.1万次。从具体方向看，计算机应用、电气自动化设备、通用器械、元件、化学制品、专用设备、汽车零部件等行业接受机构调研次数均在500次以上。

　　百亿级私募基金经理密集现身上市公司调研名单。例如，6月6日，合远基金创始人管华雨调研了牧原股份（002714）；5月22日，上海勤辰投资合伙人林森调研了西大门（605155）；5月21日，景林资产合伙人蒋彤调研了石基信息（002153）；5月19日，源乐晟资产创始人曾晓洁、基金经理杨建海调研海康威视（002415）。

　　多位头部私募基金经理表示，在经济修复、资本市场生态改善、资金情绪逐步回暖背景下，A股结构性机会值得挖掘，国企改革、全球资源品、高端制造、AI算力等板块均存在投资机会。与此同时，全球供应链重构背景下，诸多中国企业通过出海获得更大成长空间。不过，每个行业内的公司分化将会持续加剧，因此需要更为勤奋地“翻石头”。

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来源：上海证券报·中国证券网