警惕！54次提示风险

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　　溢价率高居不下，易方达基金连发溢价风险“警报”，提示投资者二级市场高溢价和高波动风险。截至6月11日，易方达原油证券投资基金（QDII）今年以来已频繁发布54次溢价风险公告。

　　近期，多只QDII基金也纷纷加入提示溢价风险的行列。今年发布的相关公告数量已高达377份，远超去年同期的13份。业内专家提醒，高溢价率意味着市场价格已经远超实际价值，投资者需提高警惕，避免在价格回归过程中遭受损失。

　　年内风险提示达54次

　　6月11日，针对易方达原油证券投资基金（QDII），易方达基金再发溢价风险提示及临时停牌公告。公告称，近期，易方达原油证券投资基金A类人民币份额（场内简称“原油LOF易方达”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值。6月5日，该基金的基金份额净值为1.2031元，截至6月7日，该基金在二级市场的收盘价为1.446元，溢价率达20.19%。

　　“特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临重大损失。”公告还提到，为了保护投资者的利益，该基金将于6月11日开市起至当日10:30停牌，自6月11日10:30复牌。这已是该基金6月以来的第二次临时停牌，6月7日，该基金自当日开市起至10:30也进行了停牌。

　　记者还发现，该基金自去年11月以来溢价率始终高居不下。2023年11月1日，易方达基金就发布溢价风险提示公告，截至2023年10月31日，该基金在二级市场收盘价为1.53元，明显高于基金份额净值1.3139元，溢价率为16.45%。截至6月11日，易方达基金年内发布相关风险提示公告次数已达54次。

　　今年以来，该只基金被持续热炒，二级市场交易价格波动较大，多个交易日的单日换手率甚至超过或接近100%。例如，1月30日，该基金换手率为90.24%，单个交易日的价格振幅为7.71%；4月17日和4月19日，该基金换手率均超过100%，分别达140.74%和150.05%，价格振幅分别为12.11%和6.82%。这意味着，如果投资者在高点入场，单日内或将面临大幅度亏损。

　　年内QDII基金溢价高发

　　近期，多只QDII基金频频提示溢价风险。6月11日，同样是易方达基金旗下的易方达标普信息科技指数证券投资基金发布公告，截至6月7日，该基金二级市场收盘价为4.978，溢价11.94%。同日，景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金因溢价较高发布风险提示及停牌公告。6月8日，博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金也公告提示了溢价风险。

　　据统计，截至6月11日，今年以来QDII基金已经发布的溢价风险提示公告高达377份，而去年同期该类型公告数量仅13份。今年高溢价的QDII基金主要集中在原油、美股科技及日经市场。以原油基金为例，华南某基金经理表示，在全球贸易与制造业开始步入上行周期的背景下，原油成为今年表现较佳的大类资产之一，地缘政治冲突依然在推动大宗商品的风险溢价，原油潜在供给扰动风险亦将推动油价进一步上行。

　　此外，原油基金的流通盘普遍较小。比如，截至目前，易方达原油证券投资基金场内流通份额仅2600余万份，总流通规模不到4000万元人民币。“小体量资金参与进来就可能造成基金二级市场交易价格的大幅波动；同时，由于外汇配额限制、暂停申购等因素，许多基金目前无法在场外进行申购，投资者只能选择在场内市场进行交易，进一步推高了场内交易价格，是近期该类型基金溢价较高的关键原因。”上述基金经理补充道。

　　也有业内人士提示投资者相关风险，该类基金二级市场的交易价格，不仅受到基金份额净值调整风险的影响，还会因市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他外部因素的变化产生波动。但基金份额净值才是其实际价值的反映，高溢价率表明价格已经脱离价值，在价格回归其实际价值的过程中，投资人可能将面临损失。

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来源：上海证券报·中国证券网