夏季用电高峰来临，能源ETF逆势走强

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　　6月6日收盘，市场全天震荡走低，三大指数均收跌，大小指数明显分化，微盘股指数跌超6%。全市场超4800只个股下跌，逾百股跌停或跌超10%，上涨个股仅500余只。ETF方面，汇添富中证能源ETF（159930）收涨1.95%，成分股中，陕西煤业（601225）（601225.SH）、中国神华（601088）（601088.SH）涨超3%，山煤国际（600546）（600546.SH）、中煤能源（601898）（601898.SH）、中国石油（601857）（601857.SH）、中国海油（600938）（600938.SH）涨超2%，山西焦煤（000983）（000983.SZ）、中国石化（600028）（600028.SH）等多股跟涨。

　　消息面上，夏季用电高峰来临，电力需求暴增。今年夏天，国内大部分地区气温较常年同期偏高，部分地区或出现极端高温， “迎峰度夏”的电力需求将提前启动。

　　长城证券（002939）表示，进入6月，电煤终端消费有望持续增长，叠加安全生产月下供给端仍存在安监压力，看好夏季煤炭市场表现。

　　此外，近期国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》。德邦证券测算2024-2025年煤炭消费量分别为32.2、32.8万吨标准煤，两年复合增速1.9%。该行认为，能耗政策不改煤炭股长期价值逻辑，优质公司具备长期分红能力，且随着资本开支下降，分红率具备持续提升空间。

　　华福证券指出，短期来看，供给偏紧需求渐强对煤价支撑加强。南方雨水天气降温叠加水电出力提升，对煤电需求有一定压制，加上贸易商对高价煤有所抵触，煤价阶段性走弱。但伴随6月气温再度回升，迎峰度夏囤煤或实质启动，目前港口库存同比偏低，高温将带动贸易商和下游情绪，煤价有望再度走强。

　　华泰证券近期发布研报称，煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。回顾海外能源龙头埃克森美孚与雪佛龙，低息环境下(2011年-2019年)其股息率与无风险利率的平均息差是2.8%，其中2016年-2018年的平均息差仅1.6%。煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%，龙头为3.0%，市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间，推动龙头投资空间。二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下，具备分红提升的潜力，与更高的股价弹性。

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来源：银柿财经