地产板块走强 主题基金大“回血”

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　　商报讯（记者 苗露）昨日晨间，地产板块接连上演“狂飙”剧情，城投控股（600649）等四只个股录得涨停。尽管午后行情有所回落，相关成分股中依旧出现了诸多连板个股。在此之前，5月17日央行连放“史诗级”大招后，地产利好政策多箭齐发，地产板块迎来久违的沸腾。当日，房地产板块大涨超7%，整个板块成交额超过540亿元。

　　地产板块强势也带动了相关基金净值水涨船高。拉长时间线来看，地产主题基金行情早在4月末就已启动，有三只基金半个月内回报率超16%。

　　地产板块集体拉升 机构抢筹地产股

　　截至5月20日午间收盘，A股房地产板块指数上涨0.53%，板块成交额361.8亿元，城投控股、城建发展（600266）、我爱我家（000560）和荣盛发展（002146）四只个股涨停。

　　午后，板块涨幅有所回落。据同花顺（300033）数据，截至昨日下午收盘，房地产板块相关个股中，城投控股录得2天2板，我爱我家摘得3天3板，荣盛发展3天2板，城建发展2天1板，还有ST迪马（600565）录得5天5板，另有金地集团（600383）、大名城（600094）、世联行（002285）、荣安地产（000517）等股领涨。

　　此前，在各项利好政策带动下，5月17日房地产板块大涨超7%，整个板块成交额超过540亿元。特发服务（300917）、绿地控股（600606）、万科A、金地集团、保利发展（600048）、华夏幸福（600340）等近30只股票涨停。

　　中金公司（601995）研报认为，近期地产股在政策驱动下呈现快速修复，预计短期仍存进一步上行动能。伴随地产周期企稳，板块有望出现一轮可观的重估行情。

　　当然，地产板块的拉升也间接带动地产相关主题基金的活跃。5月17日，多只地产ETF当天创下2024年以来单日最高涨幅，其中招商沪深300地产、华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF等基金单日涨幅超8%。

　　将时间线拉长，上周（5月13日-17日）4只房地产ETF获得资金加持，份额呈现明显增长。其中，南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、地产ETF等3只ETF的基金份额均增长超1亿份。

　　事实上，地产股行情从4月末就已启动。数据显示，全市场47只名称中带有“地产”字样的基金，4月末至今全部斩获正向收益。其中地产ETF、房地产ETF和招商沪深300地产等权重指数C这三只基金期间回报率均超过16%。

　　从指数表现来看，本轮地产行情也是自4月24日探底之后开始启动，4月25日至5月17日期间，房地产指数涨幅达26.73%。在这一时间段，地产主题基金涨幅领跑市场，部分主动权益基金涨幅超30%。

　　除了地产ETF，5月17日还有多只主动权益基金净值也大幅走高。其中，工银国家战略主题等4只基金均涨逾6%。中航混改精选、景顺长城中国回报、永赢惠添益等涨逾5%。

　　基金经理提前布局

　　其实，早在本轮行情启动前，就已有明星基金经理提前布局房地产板块相关个股。

　　比如，房地产行业的保利发展近期首次进入明星基金经理丘栋荣旗下中庚小盘价值的前十大重仓股。

　　丘栋荣在一季报中解释道：“首先，量至底而价寻底。房地产的出清速度极快，住宅近一年销售面积跌破9.1亿平方米，自高点跌幅超过47%；住宅近一年新开工面积跌破6.6亿平方米，自高点跌幅超过61%。新房销量已接近自然需求底部，房价跌幅大但未演化成金融风险。其次，政策转向激发有效需求，未来优质供给有缺口。最后，优质房企估值水平极低，定价包含了房价较大跌幅的考量，优质房企的投资回报潜力大。”

　　不过，就目前的情况来看，公募机构持有地产板块的仓位并不高。

　　天风证券（601162）数据显示，今年一季度房地产板块的公募基金持仓总市值为505.3亿元，环比下降9.84%，持仓市值为2017年二季度以来新低；地产板块持仓市值占股票投资市值比重0.86%，环比下降0.10%，持仓占比自2023年三季度环比回升后连续两个季度下滑。

　　公募机构对于房地产龙头个股持股集中度持续降低。根据数据，今年一季度公募基金持仓市值TOP5的地产股分别为保利发展、招商蛇口（001979）、万科A、中国海外发展、华发股份（600325），与去年四季度一致。持仓市值TOP5的地产股占板块持仓总市值的比重约34%，环比下降5pct，连续六个季度下降。

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来源：每日商报