强势爆发！“大黑马”出现了

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　　近日，周期股持续走强。随着夏季温度升高，迎峰度夏的关键时刻即将来临，电力板块也成为了热门的“领跑”板块，引得多家知名公私募机构争相布局。

　　某私募基金人士称，电力板块拥有多重优点，一是水电业务稳定的现金流支撑；二是火电业务提供利润率爆发弹性；三是绿电等成长性业务提供增速。

　　电力板块强势爆发

　　5月13日，电力板块成为市场上涨的“急先锋”之一。同花顺（300033）数据显示，该板块收涨1.78%，甘肃能源（000791）、西昌电力（600505）、明星电力（600101）和乐山电力（600644）等个股竞相涨停，而长江电力（600900）、中国核电（601985）、华能水电（600025）以及国投电力（600886）等龙头公司也较为坚挺。

　　今年以来，有色、煤炭、油气等周期股赛道强势走高，有色赛道的上涨主要依赖大宗商品的驱动，而煤炭石油等能源类板块则凭借高股息受追捧。前期“默默无闻”的电力股近期开始发力，并逐渐处于领跑地位，其中火电、水电表现更为强劲，绿电则稍逊一筹。

　　某公募基金人士称，电力股上涨主要受煤炭价格下跌、夏季用电高峰来临，以及业绩大幅回暖等影响。相比有色股，电力股除了业绩成长，还有更稳定的分红历史，多重优势叠加，使其有望冲破2022年创造的高位。

　　不少知名公私募机构一季度已提前重仓“埋伏”电力股。数据显示，截至一季度末，行业龙头股长江电力获得601只公募基金重仓持有10.85亿股。数据显示，一季度该股被加仓了3.24亿股，股价上涨6.81%，四月至今股上涨2.77%。

　　浙能电力（600023）、国投电力一季度也分别获公募基金加仓1.46亿股和0.84亿股。从公募基金的持仓总量来看，两家公司分别被持有2.74亿股和2.48亿股，而从今年以来的涨幅来看，浙能电力累计上涨近40%、国投电力累计上涨超20%。

　　从具体的公募产品加仓来看，广发策略优选、华安安信消费服务和兴业兴睿两年持有均在一季度买入超2000万股浙能电力，百亿规模以上的银华富裕主题则买入3000万股国投电力，而加仓长江电力的产品多为指数型基金。此外，中国核电、皖能电力（000543）也在一季度被公募基金加仓超2000万股。

　　一些百亿私募一季度也在积极加仓电力设备股。例如，高毅资产旗下的高毅任昊优选致福私募基金新进近800万股东方电气（600875）；合远基金则新进约267万股海兴电力（603556）。

　　排排网财富研究部副总监刘有华表示，电力板块走强主要是受益于多方面的利多因素共振推动。一是供需关系改善，经济的持续回升向好叠加AI正处于蓬勃发展阶段，有利于推动电力的需求不断增长；二是板块特征符合当前市场风险偏好，电力板块具有业绩确定性高、分红能力强的特点，受益于国企改革，板块具有较高的投资价值；三是盈利弹性空间提升，2024年来煤炭价格整体呈现下跌趋势，降低了火电企业的运营成本，从而提升了整个电力板块的利润水平。

　　把脉电力股后续走势

　　近日，国家能源局印发《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》，部署了全年工作目标和重点任务，政策的支持和重视，带动了投资者对电力板块的信心提升。

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　　水电、火电和绿电后续谁能涨得更好？

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　　刘有华认为，这取决于市场需求、政策扶持、技术进步以及成本变化等多方面的因素。总体来看，绿电因其清洁和可持续性，在环保和可持续发展的背景下，长期增长潜力更大；火力和水电因技术成熟和成本优势，在当前电力市场中仍然占据重要地位，同时也是电力供应的重要保障。

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　　电力股这轮走势能持续多久？是否能创新高？相对于2022年5月至9月的那轮涨势有何新变化？

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　　华东某私募人士称，电力股这轮上涨的原因和之前不同，虽然爆发性弱些，但持续性更强。作为红利板块的一部分，预计在中期可以维持上涨的趋势，有希望创出新高。

　　黑崎资本首席投资执行官陈兴文表示，与2022年5月至9月的涨势相比，这轮涨势有以下新变化：新能源发电业务增长、政策环境变化、市场需求增加以及投资者预期变化。

　　陈兴文认为，“冬炒煤夏炒电”的传统思路在当前市场中依然适用，这反映了季节性因素对电力板块的影响。与2022年相比，新能源发电的比重提升，政策环境更为有利，市场需求增加，投资者预期更加乐观。但需要注意的是，电力股走势的持续性受多重因素影响，存在不确定性。投资者应关注行业动态，理性投资。

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来源：中国证券报