规模 指数产品吸金 一季度公募基金规模大增
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天相投顾数据显示,截至2024年一季度末,公募基金总规模达到28.83万亿元。其中,指数型基金成为震荡市中最受欢迎的权益类产品,规模大幅增长。而规模缩水的主动权益类基金,则需要以更好的业绩来吸引投资者,一季度也涌现出一批规模增长显著的绩优产品。
一季度规模增长1.53万亿元
天相投顾数据显示,截至今年一季度末,1万多只基金(统计样本为所有披露2024年一季报的11306只基金及363只未披露2024年一季报的基金)合计规模达28.83万亿元,较去年四季度末增长1.53万亿元。
从基金类型来看,截至今年一季度末,股票型基金规模为3.1万亿元,较去年四季度末增长2621.62亿元。债券型基金今年一季度大幅增长,较去年四季度末增加3337.48亿元。此外,QDII基金也增幅明显,今年一季度规模较去年四季度末增加573.86亿元。商品基金的规模也有所增长。
从基金管理人的管理规模来看,剔除货币型基金,管理规模排名前三的基金公司分别为易方达基金、华夏基金、广发基金,规模分别为1.14万亿元、9749.96亿元和6907.33亿元。此外,嘉实基金、富国基金、博时基金、南方基金和招商基金的管理规模均超过5000亿元。
其中,多家发力ETF的基金公司一季度规模增长明显。比如一季度华夏基金非货基金规模增长980.76亿元,嘉实基金非货基金规模增长682.55亿元,华泰柏瑞基金非货基金规模也增长了超600亿元。
指基成权益类产品增长主力
近两年,股票市场震荡调整,风格切换频繁,主动权益类产品的超额收益随之减少,越来越多的投资者关注指数基金的投资价值。天相投顾数据显示,今年一季度,纯指数型基金规模快速增长。
与去年四季度末相比,今年一季度末混合型基金规模减少2120.55亿元,积极投资股票型基金规模减少469.6亿元,增强指数股票型基金规模减少逾25亿元,但指数股票型基金规模大增3117.97亿元。
其中,多只ETF基金一季度规模增长显著。截至今年一季度末,华泰柏瑞沪深300ETF规模接近2000亿元,易方达沪深300ETF发起式规模为1360.47亿元,华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF的规模也分别超过1100亿元、1000亿元。此外,南方中证500ETF、易方达创业板ETF等多只ETF的规模均在500亿元以上。
格上理财旗下金樟投资研究员王祎认为,指数型基金风格明确、费用低,是一种不错的投资工具,叠加目前市场整体估值偏低,今年以来不乏指数型基金表现明显优于主动权益类基金的情况。此外,基金公司不断丰富指数基金产品,令投资者拥有更广泛的选择。
绩优基金逆势吸金
今年一季度,市场波动加大,基金经理的主动管理能力面临更大考验。不过,依然有不少绩优基金显示出了强大的吸金能力。
例如,中航机遇领航混合发起C今年一季度净值涨幅接近18%。从基金规模来看,截至去年四季度末,该基金的规模为0.55亿元,而到了今年一季度末,规模已达10.96亿元,增幅高达1893%。中欧红利优享灵活配置混合A今年一季度收益达10.86%,其规模从去年四季度末的20.36亿元增至30.55亿元,吸金超10亿元。
此外,华商上游产业股票A、大摩数字经济混合A、中欧瑾泉灵活配置混合A等多只绩优主动权益类基金受到投资者的认可,今年一季度规模增幅均超100%。
有绩优基金经理在一季报中表示,在市场风险偏好较低的背景下,后续结构性行情仍会延续。一季度,提前布局红利类、资源类资产的基金收获了显著的超额收益,后续红利策略和资源股仍具有投资价值。此外,海外算力板块有望成为配置主线之一,各个行业与“出海”相关的投资机会也值得挖掘。
公募各类基金规模情况
基金类型2024年一季度末(亿元)2023年四季度末(亿元)较2023年四季度末变化(亿元)
股票基金30991.7728370.152621.62
混合基金35352.0938552.56-3200.47
债券基金91329.1787991.693337.48
货币市场基金122699.75110907.5011792.26
海外投资基金(QDII)4756.484182.62573.86
其他基金1124.471034.4290.04
商品基金640.80518.45122.35
基金中基金(FOF)1452.541537.19-84.65
合计288347.08273094.5815252.49
产品规模前八名基金公司情况
基金公司2024年一季度末(亿元)2023年四季度末(亿元)较2023年四季度末变化(亿元)
易方达基金11382.6010140.671241.93
华夏基金9749.968769.20980.76
广发基金6907.336712.00195.33
嘉实基金6331.875649.33682.55
富国基金5792.655783.948.70
博时基金5694.135485.39208.74
南方基金5616.425127.25489.17
招商基金5532.635775.80-243.17
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