傅鹏博、赵枫一季度调仓曝光

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　　4月17日，睿远基金旗下全部4只产品披露了2024年一季报。一季度，知名基金经理傅鹏博、朱璘增持了部分受益出口链增长和设备替代更新类的公司及港股，赵枫则增持了部分估值有吸引力的新能源公司以及估值低廉、基本面稳定可预期的公司。

　　傅鹏博、朱璘预计，二季度，基本面改善和景气变化对全年投资或有更强和更加明晰的引导作用。赵枫表示，随着需求增长放缓，上市公司对扩张会更加理性，会更加注重盈利能力和股东回报，这将提升上市公司的盈利质量和回报水平。

　　腾讯、美团新进入前十大重仓股

　　对比2023年末的持仓，今年一季度，傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合增持了立讯精密（002475）、腾讯控股、广汇能源（600256）、迈为股份（300751）、三诺生物（300298），其中腾讯控股新进入前十大重仓股；同时减持了中国移动（600941）、宁德时代（300750）、通威股份（600438）、万华化学（600309）、东方雨虹（002271）。

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合则在一季度增持了宁德时代、万华化学、伟明环保（603568）、美团-W、中国财险，其中美团-W、中国财险新进入前十大重仓股；同时减持了中国移动、腾讯控股、思源电气（002028）、三诺生物、华润啤酒。

　　在一季报中，傅鹏博、朱璘以及赵枫介绍了最近的调仓思路。

　　一季度，睿远成长价值混合依旧保持较高仓位运行，主要是减持了一些净值占比前二十名的公司，自下而上增加了一些受益出口链增长和设备替代更新类的公司，同时增加了港股配置，此外在能源类个股回调时增加了持仓。

　　睿远均衡价值三年持有混合一季度减持了跟固定资产投资相关的公司，以及静态估值没有吸引力、未来增长判断比较困难的公司；增持了部分估值有吸引力的新能源公司，以及估值低廉、基本面稳定可预期的公司。

　　此外，结合今年1月睿远基金宣布自购的公告以及一季报来看，1月29日，睿远基金分别自购旗下睿远成长价值混合、睿远均衡价值三年持有混合各5000万元，合计1亿元。

　　基本面改善和景气变化

　　或发挥投资引导作用

　　傅鹏博和朱璘在一季报中表示，从经济数据来看，出口转好，相关制造业景气回升；节日期间，居民出行和消费复苏，带动服务业景气度；地产销售依旧较弱，化解债务压力下，基建投资推进弱于预期。和2023年“预期较高，实际较弱”情形相比，今年市场降低了预期，实际情况或还不错。

　　在行业产能普遍有冗余情况下，傅鹏博和朱璘认为，企业维持和提高市占率需以价换量，PPI改善并不容易，但当积极信号出现时，或对应企业盈利改善。参考2023年表现，在流动性充裕背景下，企业盈利改善是市场运行中枢上行的必要条件。

　　一季度，赵枫对经济和市场的看法趋于积极。一方面，很多公司的估值已经极具吸引力，即使未来经济和盈利增长放缓，其潜在回报水平也已经远超其他资产；另一方面，市场情绪极度悲观，投资者预期已经基本见底。截至2月，全部工业品PPI已经连续17个月同比下行，社会库存被持续压缩，处于较低水平，伴随宏观政策的支持和需求回升，经济和公司基本面有可能在未来出现回暖。

　　“展望二季度，A股市场还会存在一些结构性机会，板块指数的估值水平仍低于历史均值。”随着上市公司年报和一季报披露，傅鹏博和朱璘预计，二季度基本面改善和景气变化对全年投资或有更强和更加明晰的引导作用。

　　在近期上市公司的年报交流中，赵枫发现，越来越多的公司表示会控制扩张速度，收缩亏损业务线，更加看重收入增长和盈利水平的平衡。随着需求增长放缓，上市公司对扩张会更加理性，会更加注重盈利能力和股东回报，这将提升上市公司的盈利质量和回报水平。

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来源：中国证券报