基金一季报出炉，坚守新能源的施成提到了AI

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　　国投瑞银旗下知名基金经理施成，近日公布了6只在管产品的一季报，整体业绩不佳，规模缩水。

　　同花顺（300033）iFinD数据显示，施成最新在管规模为120.57亿元，已连续三个季度下滑。

　　从一季报公布的持仓看，施成依然坚守在熟悉的新能源赛道上，不过，这一次在季报中，他提到了热门的AI，并表示“看好AI未来持续的发展”。

　　新能源的需求提速正在路上

　　一季度，施成在管的6只基金全部亏损，季度净值跌幅在7%~10%之间。

　　基金规模较2023年底亦出现缩水。其中施成管理时间最长的国投瑞银先进制造混合（006736），最新规模为22.28亿元，较2023年底减少近2亿元。而同花顺iFinD显示，施成6只基金的最新在管规模为120.57亿元，较其2022年四季度的规模峰值，基本腰斩。

　　作为坚定看好新能源的百亿基金经理之一，施成一季度持仓依然风格清晰，前十大重仓股相似度极高，第一大重仓股均为宁德时代（300750）（300750.SZ），天齐锂业（002466）（002466.SZ）、赣锋锂业（002460）（002460.SZ）、亿纬锂能（300014）（300014.SZ）、天赐材料（002709）（002709.SZ）、中矿资源（002738）（002738.SZ）、科达利（002850）（002850.SZ）等个股亦多出现在前十持仓中。

　　展望后市，施成认为，以新能源为代表的业绩成长行业，在经历了2022年的调低预期估值，2023年的盈利下降后，行业整体的盈利下行走到了尾声，需求的提速也在路上。

　　投资策略上，施成重点看好锂电、光伏、新能源汽车及充电桩、储能、氢能、电网等后周期板块。

　　施成认为，二季度随着上游资源品和中游化工品的价格企稳，锂电行业有望进入补库存周期，板块的估值和盈利有望双升；光伏板块供需格局迎来系统性反转的时间点预计将比锂电更为滞后，其投资机会仍然主要集中部分细分赛道，相对看好具有成本优势的辅材龙头和即将进入放量阶段的新技术；充电桩、储能、氢能、电网等后周期板块长期成长潜力较大，同时也更有可能获得政策支持，在1月中小市值整体回调之后，一些具有较好成长逻辑的公司从投资角度具备较高的吸引力；新能源发电行业由于政府政策支持，需求预期上升，导致部分环节的供给出现修复，玻璃、胶膜、跟踪支架等，预计将有较好前景；新能源汽车的库存已经得到明显消化，再加上价格的显著下降，预计未来1-2年将大幅刺激市场需求。

　　看好AI，布局智能驾驶

　　坚定站边新能源的同时，施成也在多只产品的季报中表达了对TMT行业的看好，特别提及消费电子、半导体、人形机器人、智能驾驶板块。

　　施成表示，AI目前的基础设施建设如火如荼，通常在资本开支的高峰过去两年后，应用会开始爆发。他在国投瑞银产业趋势混合的一季报中写道：“TMT行业看好新的智能终端。MR混合现实(Mixed Reality)有可能成为引人注目的新产品，电子行业也会因此迎来新的资本开支和盈利能力提升。汽车智能化和机器人，我们也关注其新的进展。”

　　而从2023年年报披露的隐形重仓股看，施成已在智能驾驶上做了重点布局，如理想汽车-W（02015.HK）、零跑汽车（09863.HK）等，就多次出现在其在管基金的前30大重仓股之列。

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来源：银柿财经