基金经理“买票上车” 新能源汽车产业链再迎调研潮

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　　商报讯（记者 苗露）新能源车的热度似乎又回归了。进入4月以来，尽管撞上了清明假期，可基金经理们的调研热情依旧不减。数据显示，截至目前，基金公司总共调研上市公司达1919次，汽车制造板块的标的最受关注。与此同时，A股市场新能源车指数也呈现一片涨势。截至昨日下午收盘，恩捷股份（002812）、盛弘股份（300693）、宁德时代（300750）等股收获颇丰。

　　基金公司再燃新能源汽车热情

　　随着小米汽车SU7高调发售，汽车产业链的个股成为了机构调研的重点对象。

　　数据显示，4月以来，基金公司总共调研上市公司达1919次，汽车制造板块的标的最受关注，宏发股份（600885）、北特科技（603009）等公司均在其列。其中，关注宏发股份的机构就有336家，调研名单中不乏高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士。同时，4月上旬获机构调研次数排名前十的上市公司中，宏发股份、北特科技、华阳集团（002906）、新宙邦（300037）、德赛西威（002920）等均为汽车制造相关的供应链企业。

　　据公开资料显示，目前获机构调研数量首位的宏发股份，是国内高压直流继电器、光伏逆变器的龙头企业。海通证券研报数据显示，宏发股份光伏逆变器业务的重点客户份额达66%，高压直流继电器业务在获得大众、宝马、Volvo、奔驰等项目认定后，全球市场份额提升至40%以上。

　　位居调研数量次席的是三元材料龙头容百科技，固态电池概念的大热也让容百科技大受机构追捧。4月11日，容百科技发布年报并召开投资者电话交流会，高毅资产、华夏基金、南方基金等合计271家机构参会。

　　除了上述标的，京东方A、北特科技、华阳集团等汽车制造相关供应链企业也获得了机构的极大关注。此外，近期新能源板块走势较强，电解液龙头企业新宙邦也因此成为机构重点调研的标的之一。

　　“劳模”再现 真金白银“买票”进场

　　每一个投资热潮的背后，都少不了调研“劳模”。数据显示，本轮调研次数最多的是博时基金，共计52次，溯联股份（301397）、五洲特纸（605007）、中科信息（300678）等个股最受其关注；紧随其后的是嘉实基金，共计调研49次，五洲特纸、杭氧股份（002430）、嘉欣丝绸（002404）等个股接连入其“法眼”。

　　值得一提的是，多家被调研的上市公司也获得了基金公司真金白银的“投票”。宏发股份2023年年报数据显示，国泰基金王阳管理的国泰智能汽车A位列该股前十大流通股股东第五位，持仓市值3.68亿元；博时基金的博时成长领航A则排在该股前十大流通股股东第十位，持仓市值1.78亿元。加上全国社保基金和全国养老保险基金，共有6只基金产品“买进”了宏发股份的前十大流通股股东。

　　机构重点调研的北特科技，也获得了基金的加持。数据显示，富国基金的富国新兴产业A、富国新材料新能源A同时进驻该股前十大流通股股东之列。

　　此外，新能源热门股新宙邦也获得了两只百亿基金的持仓。2023年年报显示，李瑞管理的东方新能源汽车主题位列新宙邦前十大流通股股东次席，持仓市值9亿元；睿远名将傅鹏博管理的睿远成长价值A，对新宙邦的持仓市值也达到了6.45亿元。

　　新能源汽车或迎“新周期”

　　事实上，自新能源汽车产业链相关公司受基金公司多番调研以来，A股市场新能源车板块便呈现逐步复苏迹象。

　　据同花顺（300033）数据，截至昨日下午收盘，新能源车指数（930997）微涨0.86%，成分股中恩捷股份斩获首板涨停，星源材质（300568）、盛弘股份涨超5%，科达利（002850）、宁德时代也以4.88%与4.64%的涨幅紧随其后，还有三花智控（002050）、璞泰来（603659）、汇川技术（300124）等股跟涨，资金流向稳定健康。

　　对于新能源汽车销售数据的回暖，国投瑞银基金经理施成认为，新能源汽车的库存已经得到明显消化，再加上价格的显著下降，预计未来1-2年将大幅刺激市场需求。目前，供给和需求的错配情况可能会在未来1-2年后再次出现。随着需求的恢复，龙头企业有望持续向好。而除了龙头企业，行业内大部分企业并不具备新一轮产能的扩张能力。因此，预估新一轮需求周期以及未来的供需错配正在形成中。“以新能源为代表的业绩成长行业，在经历了2022年的调低预期估值、2023年的盈利下降后，我们判断行业整体的盈利下行走到了尾声，需求的提速也在路上。我们看好2024~2025年能够兑现成长的公司。”

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来源：每日商报