百亿私募首季业绩持续回暖 多家量化巨头遭遇“滑铁卢”

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　　近日，百亿规模私募机构一季度业绩陆续出炉，受市场各方关注。

　　3月，百亿私募的业绩持续回暖，尤其是头部量化私募，超额收益迎来一轮快速修复。不过，百亿量化私募一季度的平均收益为-3.53%，仍未实现正收益。

　　其中，因此前遭监管部门处罚而受关注的量化巨头灵均投资，一季度整体浮亏近15%，在百亿私募中排名垫底；相比而言，百亿规模主观策略私募(以下简称“主观私募”)更胜一筹，一季度已经扭亏为盈，开启赚钱模式。

　　此外，私募排排网最新数据显示，股票私募仓位指数时隔24周后首次重返80%大关。不少私募大幅加仓，乐观看待后市。

　　私募业绩持续回暖

　　私募排排网数据显示，截至3月底，有业绩展示的83家百亿私募3月份平均收益为1.92%，延续了2月份的回血势头，其中71家百亿私募实现正收益，占比高达85.84%。其中，百亿量化私募在3月业绩大幅回血，超额迎来一轮快速修复。有业绩记录的33家百亿量化私募3月份平均收益为2.65%，32家实现正收益，占比高达96.97%。

　　由于春节前经历了一轮踩踏行情导致超额收益大幅回撤，量化私募在3月业绩虽然再度领跑，但一季度整体仍未实现正收益。33家百亿量化私募一季度平均亏损3.53%，但跌幅较1～2月进一步收窄。

　　其中，上海天演、宽德私募、博润银泰投资、鸣石基金、珠海致诚卓远和乾象投资等6家百亿量化私募实现正收益；灵均投资、启林投资、卓识投资、宽投资产一季度业绩跌幅较大，尤其是灵均投资浮亏近15%，业绩遭遇重创，在百亿私募中排名垫底；启林一季度则浮亏超10%，整体排名倒数第二。

　　百亿主观私募则延续反弹势头，3月业绩进一步回暖。有业绩记录的37家百亿主观私募一季度平均收益为1.51%，其中21家实现正收益，占比为56.76%。东方港湾、海南希瓦、盘京投资、乐瑞资产、睿璞投资等5家主观百亿私募一季度业绩排名靠前，收益均超10%。

　　其中，但斌旗下东方港湾业绩亮眼，一季度业绩超过15%，在百亿私募中位列第一。近期，多份基金年报出炉，但斌扫货多只纳斯达克ETF(交易所交易基金)，进一步显示他对美股科技股的青睐。

　　此外，13家百亿主观+量化私募一季度平均收益为0.62%，其中8家实现正收益，占比为61.54%。进化论资产、石锋资产、相聚资本一季度收益均超2%。截至3月底，百亿私募数量为100家，数量较上月增加2家，聚宽投资、鸣石基金2家量化私募，凭借3月的收益，重返百亿阵营。

　　仓位重返80%大关

　　随着市场回暖，股票私募近期不断加仓，积极布局二季度行情。

　　私募排排网最新数据显示，截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，环比大幅增加3.17%。自2023年10月13日跌破80%大关之后，私募仓位指数时隔24周后首次重返80%大关，这也成为衡量市场情绪的一个重要信号。

　　具体来看，满仓股票私募占比达63.05%，中等仓位股票私募占比为23.12%，而低仓和空仓股票私募占比仅为12.19%和1.64%，这意味着当前越来越多的股票私募倾向于满仓操作。

　　不过，随着市场的反弹，不同规模的私募分歧也在加大。其中，50亿私募和百亿私募开始趋于谨慎，仓位指数分别为70.18%和66.04%，环比来看，减仓意愿较为明显；反观20亿、10亿以及5亿私募，虽然市场陷入震荡，但依旧不改乐观预期，操作上依旧大幅加仓，最新仓位指数分别为77.32%、80.68%和79.64%。

　　天朗资产总经理陈建德对记者表示，“我们是在春节后大幅加仓，加大进攻力度，目前处于中高仓位。总体上，我们认为市场下行空间有限，很难再创新低。同时，市场上存在不少结构性的机会，我们把仓位加在一些确定性强的个股上，争取创造更好的业绩回报。”

　　星石投资首席投资官万凯航表示，进入二季度，市场驱动因素正在变得更加积极。一是基本面来看，总量政策继续加码，货币财政双宽有助于进一步强化物价回暖趋势，企业盈利在政策呵护下逐步走出底部；二是流动性层面，美联储降息周期临近，流动性约束也将好转；三是资本市场供需两端都将扶优限劣，有利于营造更理性的投资环境，有助于A股市场风险偏好提振。

　　仁桥资产投资总监夏俊杰则认为，现阶段，对比全球主要市场，中国资产的低估是显而易见的，是所剩不多的估值洼地。然而，无论是A股还是港股，当前都还处于长期逻辑和远期预期重构的过程之中，在系统性修复之前，投资者的关注点仍会更多集中在主题类的机会上，或者是一些新事物上面，直到长期逻辑和预期重构的完成。

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