澳大利亚养老基金海外投资增长，华尔街争夺市场份额

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　　【澳大利亚养老基金对冲海外投资需求增长，华尔街银行争夺市场份额】随着澳大利亚养老基金寻求对冲其庞大的海外投资，华尔街各家银行纷纷加大力度，以满足这一日益增长的市场需求。美国银行、高盛集团和花旗集团等全球知名金融机构纷纷投身于这一竞争。澳大利亚养老基金近年来大力增加对海外市场的投资，以应对国内市场规模的局限性。据统计，目前澳大利亚养老基金在海外市场的投资额已占其总资产的近50%。这对于能够处理掉期和其他衍生品需求的银行而言，无疑是一个巨大的商机。养老基金投资组合中，外汇对冲资产持续增长。以AustralianSuper和Australian Retirement Trust为例，两家机构共管理约3900亿美元的资产。在过去一年中，AustralianSuper的掉期金额增长了53%，达到360亿美元；Australian Retirement Trust的外汇对冲衍生品名义敞口在过去五年翻了一番，达到450亿澳元。花旗集团的短期利率交易主管Aaron Ng表示，澳大利亚养老基金服务市场已变得极具竞争力。随着资产预期增长，超级基金成为各银行的主要目标客户。美国银行的澳洲固定收益、外汇和大宗商品交易主管Mark Elworthy表示，该行正投入大量资金，以满足养老基金在各个层面的需求。尽管期权市场显示对冲成本近几个月有所下降，但全球央行政策调整的时机仍存在不确定性。在此背景下，澳元兑美元汇率仍面临下行压力。澳大利亚联邦银行的经济学家和货币策略师Carol Kong预测，到2025年底，澳元兑美元汇率可能从当前的66美分左右升至77美分。养老基金除了对冲汇率风险外，还利用衍生品管理流动性和调整投资组合，以反映预期的短期市场走势。Australian Retirement Trust投资策略主管Andrew Fisher表示，外汇对冲在基金中所占的比例逐渐上升，这一趋势在大型养老基金机构中尤为明显。

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来源：和讯网