2023年黄海莫海波调整重仓股，看好上游能源及AI农业种子板块

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　　2023年市场波动下，黄海莫海波大幅调整旗下产品隐形重仓股；黄海旗下3只产品去年盈利5.54亿元，持续看好上游能源股；莫海波2024年继续关注AI、农业种子板块。

　　2023年下半年，黄海、莫海波对旗下产品隐形重仓股进行大幅调整。黄海旗下3只产品中，、万家精选均更换了9只隐形重仓股，万家新利更换了7只隐形重仓股。这3只产品的新晋隐形重仓股包括中国神华（601088）、工业富联（601138）。

　　莫海波旗下6只产品中，万家品质生活、万家新兴蓝筹、万家社会责任18个月均更换了8只隐形重仓股；万家臻选、万家价值优势一年均更换了7只隐形重仓股，剩余1只产品更换了6只隐形重仓股。这6只产品新晋隐形重仓股为宏盛华源（601096），金山办公、中远通（301516）新进5只产品隐形重仓股行列。

　　黄海表示，2024年可能成为市场拐点之年，投资机会将明显扩散。他依然关注绝对收益，并将持续重仓具有低估值、高股息、低负债、高现金流特性的上游能源股。

　　莫海波展望2024年，认为AI、农业种子板块仍具有潜力。他认为2024年有望成为AI技术和应用落地的大年。

　　年报显示，黄海旗下3只产品2023年共计盈利5.54亿元。万家宏观择时多策略、万家精选、万家新利分别盈利2.42亿元、1.67亿元、1.45亿元。而莫海波旗下6只产品2023年共计亏损14.49亿元，其中万家品质生活亏损最多，年度亏损4.69亿元。

　　从持有人结构来看，黄海旗下万家新利、万家精选及莫海波旗下万家和谐增长(519181)的机构投资者持有份额有所提升。

　　黄海表示，2024年政策将在稳增长、调结构和防风险等多目标下平稳发力。市场对宏观经济的预期将由弱到强。海外方面，美国财政扩张持续，金融条件宽松，二次通胀风险隐现。降息周期可能晚于预期，全球资产波动可能持续。

　　黄海认为，市场在经历风险出清后，有望开启震荡向上周期，投资机会将明显扩散。他将继续重仓上游能源股，并关注估值底部的工业品、景气制造业及大众消费领域的投资机会。

　　莫海波表示，2024年AI产业发展前景广阔。产业趋势和催化事件将推动AI硬件需求显著提升。人形机器人(300024)和智能驾驶领域预计取得新进展。前期深耕AI产业链的公司将受益。

　　此外，转基因种子产业化将带来市场扩容和集中度提升。转基因种子价格预计上涨30%-40%，渗透率有望在3-5年内达到80%。产业链各环节将受益。龙头企业市场份额有望提升。

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来源：和讯网