公募一季度成绩单来了!最高收益超25%,累计分红487亿元
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2024年一季度已落下帷幕,公募基金也交出了成绩单。
一季度共有294只基金成立,发行规模2433.98亿元,发行规模较去年同期小幅缩水。公募基金在一季度大撒“红包雨”,累计分红总额487.2亿元。
此外,市场震荡之下,超过五成的主动权益类基金一季度收益“告负”,基金业绩分化明显,一季度收益首尾差异超过50%。同时,清盘基金数量也随之激增,94只迷你基在一季度“黯然离场”。
新发2434亿元
同花顺(300033)iFinD数据显示,按照基金成立日统计,2024年一季度共有294只基金成立,发行规模2433.98亿元,平均发行规模8.34亿元。与去年同期2580.64亿元的发行规模相比,今年一季度新成立的基金发行规模小幅下降5.68%。
从发行结构来看,一季度债基挑大梁,占比74.68%。股票型基金和混合型基金占比分别为13.67%、8.76%。
记者梳理发现,虽然股票型基金和混合型基金发行份额占比仍然不大,但相较于2023年四季度10.45%、6.22%的占比已经有小幅提升。
从单只基金来看,一季度稳健型基金比较受欢迎。国投瑞银启源利率债债券、易方达中债0-3年政金债指数、浦银安盛普安利率债、国寿安保利率债三个月定开等多只基金规模超过78亿元,募集规模居于前列。
“债基普遍规模较大,因此新发基金中,债券基金发行份额占比较高。权益类基金占比小幅提升,主要是因为随着市场的大幅反弹,叠加支持资本市场平稳发展的利好政策频出,市场情绪开始得到修复,投资者认购权益基金的热情有所提升。”排排网财富管理合伙人荣浩对《》记者分析。
分红487亿元
iFinD数据显示,一季度共有1260只基金分红(A/C份额分开计算),累计分红总额487.2亿元,累计分红次数1357次。其中,共有9只基金一季度分红超过5亿元,106只基金分红超过1亿元。
从单只基金来看,一季度华泰柏瑞沪深300ETF分红总额最多。该基金一季度共分红一次,分红总额达26.55亿元。
1月23日,华泰柏瑞沪深300ETF发放现金红利,每10份基金份额分红0.69元。此次分红为2023年第一次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月,该基金2023年末规模达1310.87亿元。2024年一季度,该基金净值上涨2.95%。
一季度,金鹰添盈纯债债券C、华泰柏瑞红利ETF、中银丰和定期开放债券分红总额均超过8亿元,位居一季度分红榜前列。
此外,平安合慧定开债、富国天利增长债券A、蜂巢丰嘉债券A一季度累计分红均超过3亿元。
记者梳理发现,一季度分红产品中,债基挑大梁。
相较而言,一季度主动权益类基金实施分红的数量较少,交银优势行业混合、天治研究驱动C和中银收益混合A三只灵活配置型基金分别以1.76亿元、1.33亿元、1.13亿元的分红总额居前。
从分红次数来看,博时裕盈3个月定开债、工银瑞景定开发起式债券、南华价值启航纯债、同泰恒利纯债等多只基金一季度分红次数达到3次,分红次数居前。
最高收益超25%
一季度,A股出现大幅波动,指数方面,上证综指累计上涨2.23%,深证成指累计下跌1.3%,创业板指累计下跌3.87%。
随着A股的波动,一季度有超过五成的主动权益类基金收益“告负”。
iFinD数据显示,一季度,股票型基金收益率平均-2.32%,混合型基金收益率平均-1.97%,超过五成的股票型基金和混合型基金没能实现正收益。
从单个权益类基金具体表现来看,惠升领先优选混合A类和C类份额在一季度总回报分别为25.84%、25.17%,基金收益居于前列。
惠升领先优选混合为偏股混合型基金,成立于2022年3月。截至2023年末,惠升领先优选混合规模5765万元。2023年末,惠升领先优选混合重仓持有中科曙光(603019)、长电科技(600584)、东山精密(002384)、神州数码(000034)、工业富联(601138)等计算机、电子行业股票。
诺安积极回报混合A类和C类份额在一季度总回报分别为24.65%、24.45%,基金收益紧随惠升领先优选混合之后。
此外,万家双引擎灵活配置混合、数字经济混合发起式、大摩数字经济混合、景顺长城周期优选混合等多只基金一季度收益超过15%。
一季度,基金业绩分化明显,有基金收益超过25%,也有基金没有踩准市场的节奏,一季度净值下跌超过29%。主动权益类基金收益首尾差异超过50%。
展望2024年,惠升领先优选2023年年报指出,A股大盘股估值已经处在历史底部区域,从宏观环境与估值状态来看,目前已经具备春季躁动基础,但当前市场同时面临筹码结构畸形与对企业盈利信心不足的矛盾,2024年A股节奏或将更加重要。在保持审慎乐观的基础上,总体认为2024年权益市场蕴含有比过往更好的机会。
清盘94只
随着一季度市场的震荡分化,基金赚钱难度加大,不少投资者选择赎回基金。与此同时,一季度逾90只迷你基“黯然离场”。
数据显示,一季度共有94只(A/C份额分开计算)基金清盘,较去年同比减少24.19%。
记者注意到,随着市场的震荡,一季度发起式基金清盘压力增大。发起式基金降低了募集成立的门槛,公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员认购不少于1000万元且持有期限不少于三年,满足上述条件的基金即可宣布发行募集成功。
在市场环境比较低迷时,为抢先布局行情,部分基金公司会自掏腰包成立发起式基金。但是,发起式基金同时强化了基金退出机制,三年期限如不做大规模,基金就面临强制清盘风险。
例如,浙商创业板指数增强、浙商智选家居股票、浙商智选食品饮料股票三只发起式基金在同一天成立,因成立三年基金资产净值低于2亿元,均在3月20日清盘。
“面对同质化竞争,清盘是优胜劣汰的良性竞争体现,同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。如果定期花费大量人力、物力、财力去维持许多已经事实上没有存续意义的基金产品,也会带来一些不必要的资源浪费。”琢磨金融研究院院长姚杨对记者坦言。
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来源:国际金融报