高毅资产偏爱高分红 但斌“左手”煤炭“右手”AI
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近期，随着A股市场上涨，不少个股短期涨幅较大，私募调仓换股保收益的意愿明显提升，加之2023年年报逐渐披露，知名私募基金经理调仓换股的方向也逐渐浮出水面。
据《》记者观察，从百亿私募大佬的布局来看，高毅资产旗下冯柳、邓晓峰、卓利伟都偏爱高分红标的，邓晓峰重仓的紫金矿业（601899）2024年以来更是上涨超过26%。私募大佬但斌可谓“左手”煤炭，“右手”AI（人工智能），而且借道ETF（交易型开放式指数基金）等指数基金布局美股AI。
星石投资表示，由于2024年春节后股市累积了一定涨幅，新的投资主线还需要持续观察，市场内生的上涨动能有所放缓，当前市场对利空因素的关注可能会有所增加，或以结构性交易性行情为主。从中期角度看，关注A股估值整体修复带来的投资机会。
私募调仓标的浮出水面
私募排排网数据显示，截至3月26日，目前一共有14家百亿私募旗下产品出现在26家上市公司2023年四季报股东名单中，合计持股市值227.60亿元。从持股数量变化来看，百亿私募增持公司有3家，新进公司有7家，持股不变有9家，另外减持公司有7家。
随着上市公司年报披露，私募大佬的调仓标的也逐渐浮出水面。整体来看，高毅资产旗下基金经理都偏爱高分红标的。
数据显示，截至3月25日，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金期末持有上海家化（600315）、安琪酵母（600298）、宝丰能源（600989）。分红方面，安琪酵母拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），上海家化拟10股派2.3元（含税）。持股变动方面，上海家化在2023年四季度获得增持，持股数量增至380万股，宝丰能源则被减持1000万股，期末持有10000万股。
邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度新进万华化学（600309）2014.16万股，期末持仓市值达到15.47亿元。万华化学拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元（含税）。此外，高毅晓峰鸿远基金、高毅晓峰2号致信基金合计加仓中国巨石（600176）约180万股，中国巨石的分配方案是拟每10股派2.75元。
值得注意的是，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金对其重仓股紫金矿业减持了900万股，期末持有40177.75万股。紫金矿业的分配方案是拟每10股派2元。
从紫金矿业股价表现来看，更是喜人。公司2024年以来截至3月25日涨幅超过26.32%。
此外，高毅资产旗下卓利伟管理的高毅利伟精选唯实持有429.23万股扬农化工（600486）不变。扬农化工的利润分配方案是拟每10股派发现金红利8.8元。高毅资产的邱国鹭管理的金太阳（300606）高毅国鹭1号崇远基金对天地科技（600582）减持了136万股，期末仍持有2230.42万股。
但斌借道ETF布局美股
在百亿私募中，淡水泉赵军管理的淡水泉全球成长1期新进北新建材（000786）该股前十大流通股东名单，持有908.5万股，加上淡水泉平衡5期持有的939.9万股，两只产品合计持有1848.5万股，期末合计持股市值为4.32亿元。年报显示，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.35元（含税）。
从2月份开始，A股市场走出一波以AI为主的科技板块行情，激发了市场对人工智能的炒作热情。私募大佬但斌更是公开唱多人工智能，从其持仓数据来看，可谓“左手”煤炭“右手”AI，而且借道ETF布局美股。
数据显示，银河东方港湾1号共持有3只个股，其中2023年四季度减仓700股贵州茅台（600519），截至期末还剩持仓1400股。另外，银河东方港湾1号坚定持有陕西煤业（601225），期末持有13.4万股。银河东方港湾2号持有贵州茅台0.24万股。
除了持有煤炭股和白酒股之外，美股AI龙头也是但斌2023年到2024年的重点配置领域。
私募排排网数据显示，截至2023年四季度末，“银河东方港湾1 号”持有广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)、纳斯达克ETF三只指数基金，持仓市值合计1047.29万元；“银河东方港湾2号”持有国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、广发纳指100ETF、华安纳斯达克100ETF(QDII)、博 时 标 普500ETF(QDII) 四只指数基金，持仓市值合计1542.77万元。东方港湾投资担任银河东方港湾1号、2号产品的投顾。
在这些ETF中，前十大重仓股均以微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌和特斯拉等各领域的美股科技股为主。2023年，英伟达股价飙涨239%，苹果、微软股价分别上涨48%和57%。以科技股为主的纳斯达克综合指数，2023年收盘上涨43.4%。
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