隐形重仓股曝光，谁是丘栋荣看好的“故事”与“梦想”
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中庚基金旗下知名基金经理丘栋荣，近日公布了5只在管产品的2023年年报，是主动权益基金中首批公布年报的。
与季报仅披露十大重仓股相比，年报的持仓细节更全面，丘栋荣的隐形重仓股也随之曝光。
将去年年报与去年中报做对比，可以发现丘栋荣去年下半年进行了大动作的调仓，零跑汽车作为“新面孔”被三只产品重仓持有，而美团、快手和苏农银行（603323）等个股则遭到大幅度减持。
在四季报中，丘栋荣曾表示自己不排斥购入“故事”与“梦想”，年报中他延续了四季报的观点，并提出：“我们应该更客观、理性、能动地看待这一切的变化，也更应在当前熊市底部，积极关注那些率先走出低谷的行业和公司，敏锐地捕捉那些未来的美好。”
拥抱汽车，抛弃TMT和银行？
从5只在管产品披露的年报来看，丘栋荣重点关注的行业包括医药生物、机械设备、有色金属、汽车和电子等。
丘栋荣在管时间最长的中庚价值领航混合，2023年十大隐形重仓股分别是零跑汽车、快手-W、康华生物（300841）、美团-W、柳药集团（603368）、立华股份（300761）、旺能环境（002034）、广信股份（603599）、常熟汽饰（603035）和东吴证券（601555）。与2023年中报相比，美团和快手从前十大重仓股中“降级”至隐形重仓股中，占基金资产净值比例分别下降了7.03%和2.91%。同样在去年年中重仓美团的中庚港股通价值和中庚价值品质，也在下半年对其进行了减持。
苏农银行、宁波银行（002142）、永艺股份（603600）、中国有色矿业、南山铝业（600219）退出了中庚价值领航混合的隐形重仓股行列。之前的年报显示，苏农银行从2021年第三季度至2022年年末，一直是中庚价值领航混合的重仓股之一，2023年年中在隐形重仓股中排在第12位，本次排名则跌至107位。
年报显示，2023年中庚价值领航累计卖出超过3亿元的苏农银行，常熟银行（601128）和宁波银行这两只银行股也遭到大量抛售，累计卖出金额分别为4.89亿元和2.72亿元。
零跑汽车和东吴证券首次出现在中庚价值领航混合的隐形重仓股中，两只个股年末占基金资产净值分别是2.86%和1.11%。零跑汽车还分别是中庚价值品质一年持有的隐形重仓股、中庚港股通价值的第八大重仓股。综合来看，丘栋荣三只产品共持有超过1300万股零跑汽车。
丘栋荣的另一代表作中庚小盘价值的持股也进行了较大调整。与2023年中期报告相比，其隐形重仓股中新晋了5只个股，分别是春秋电子（603890）、威尔药业（603351）、神火股份（000933）、永冠新材（603681）和上海瀚讯（300762）。
与2023年中期报告相比，春秋电子持股数量从67.64万股1289.27万股，增持比例高达1806.17%。同样被大幅增持的还有威尔药业和上海瀚讯，增持比例分别为377.71%和125.02%。
中庚港股通价值截至去年年末的股票仓位为99.48%，在5只产品中股票仓位最高。去年下半年中庚港股通价值共新进7只隐形重仓股，分别是心通医疗-B、瑞声科技、时代天使、启明医疗-B、五矿资源、瑞尔集团和德昌电机控股。
中庚价值品质去年下半年新增3只隐形重仓股，分别是立华股份、零跑汽车和艾迪药业。中庚价值灵动灵活配置的隐形重仓股中，除新点软件、纳思达（002180）、湖南黄金（002155）外，均发生变化。
坚持看好权益资产和成长股
丘栋荣在年报中再次重申了其在四季报中的观点：“权益资产此时具有很强的右偏分布特征，是最值得承担风险的大类资产。”
丘栋荣再次强调，要进一步配置更有未来的行业和个股，“关键在投资于下一阶段基本面持续改善，盈利能力有望实现高增长和高弹性的公司。”
对于年初大火的人工智能行业，丘栋荣也将其列为未来的投资方向，他指出：“传统智能手机、PC等量的增长有瓶颈，但进入AI时代后以新替旧，终端品牌商陆续推出AI+新机，如AI手机、AIPC、XR等，包含更多样的交互、更丰富的生态内容，将激发新一轮的换机潮。创新周期的到来，产品爆发并取得成功的概率很高。”
对于未来的投资方向，丘栋荣表示，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股，构建高预期回报的投资组合，力争获得可持续的超额收益。具体需要满足三方面要求：
1、供给收缩，格局持续优化，更好情况是供给引领需求；
2、需求风险释放充分或空间广阔，最理想的情况是能快速增长或持续高增长；
3、个股基本面风险释放，格局趋向明朗，竞争优势突出，具有两高特征（盈利的高增长性和高弹性）的优质公司。
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来源：银柿财经
